Stecon Group Waardering
Is STECON-R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van STECON-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: STECON-R ( THB7.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB15.34 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: STECON-R wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STECON-R?
Belangrijke metriek: Omdat STECON-R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is STECON-R's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 50x |
| Inkomsten | ฿240.20m |
| Marktkapitalisatie | ฿12.00b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt STECON-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.3x | ||
TKC Turnkey Communication Services | 17.6x | n/a | ฿4.8b |
TEAMG TEAM Consulting Engineering and Management | 22.5x | n/a | ฿3.0b |
UNIQ Unique Engineering and Construction | 18.7x | n/a | ฿3.1b |
SYNTEC Syntec Construction | 6.4x | n/a | ฿2.5b |
STECON-R Stecon Group | 50x | 38.4% | ฿12.0b |
Price-To-Earnings versus peers: STECON-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt STECON-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Construction industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
QTCG QTCG | 2.2x | n/a | US$6.07m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: STECON-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50 x) vergeleken met het TH Construction -industriegemiddelde ( 12.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is STECON-R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 50x |
| Eerlijke PE Verhouding | 30.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STECON-R is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Seafco
฿1.6b
Engages in the construction of foundation and general public works in Thailand and internationally.
SEAFCO
฿1.99
7D
-3.4%
1Y
-20.1%
Kijcharoen Engineering Electric
฿1.9b
Manufactures and distributes electrical cabinets, cable tray systems, electrical wiring equipment, and customized sheet metal works in Thailand.
KJL-F
฿18.20
7D
0%
1Y
n/a
T.C.J. Asia
฿329.5m
Engages in the import and distribution of machinery and lifting equipment for construction work in Thailand and internationally.
TCJ-R
฿3.12
7D
-1.9%
1Y
-4.9%