Kumwell Corporation Public Company Limited

SET:KUMWEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿696.6m

Kumwell Corporation Waardering

Is KUMWEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KUMWEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KUMWEL ( THB1.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB2.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KUMWEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KUMWEL?

Belangrijke metriek: Omdat KUMWEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KUMWEL. Deze wordt berekend door KUMWEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KUMWEL's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
Inkomsten฿35.38m
Marktkapitalisatie฿696.60m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KUMWEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KUMWEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.2x
TMI Teera-Mongkol Industry
184.3xn/a฿611.0m
CPT CPT Drives and Power
12xn/a฿900.0m
PIMO Pioneer Motor
9.8xn/a฿1.1b
QTC QTC Energy
14.9xn/a฿1.3b
KUMWEL Kumwell Corporation
19.7xn/a฿696.6m

Price-To-Earnings versus peers: KUMWEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KUMWEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electrical industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KUMWEL 19.7xGemiddelde industrie 27.6xNo. of Companies75PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KUMWEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het TH Electrical -industriegemiddelde ( 12.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KUMWEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KUMWEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KUMWEL te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven