Hoe verhoudt NLBR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

NLBR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.7x).

Hoe verhoudt NLBR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

NLBR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Wat is NLBR's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NLBR te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van NLBR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NLBR ( €128.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €347.76 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Nova Ljubljanska Banka d.d (LJSE:NLBR) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

NLBR Overzicht aandelen

Nova Ljubljanska Banka d.d. levert samen met haar dochterondernemingen diverse bankdiensten aan particuliere en zakelijke klanten in Slovenië, Zuidoost-Europa en West-Europa.

Over het bedrijf

NLBR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 63% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 49.1%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 28.9% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 6.7% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record

Nova Ljubljanska Banka d.d. Concurrenten

Banka Intesa Sanpaolo d. d

LJSE:BKP

€187.0m

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

BMV:BBAJIO O

Mex$53.1b

Bank Handlowy w Warszawie

WSE:BHW

zł11.8b

Alior Bank

WSE:ALR

zł11.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Nova Ljubljanska Banka d.d
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€128.50
52 Week Hoogtepunt	€137.00
52 Week Laag	€73.60
Bèta	0.88
11 maand verandering	8.90%
3 maanden verandering	-1.15%
1 Jaar Verandering	73.65%
33 jaar verandering	67.75%
5 jaar verandering	127.84%
Verandering sinds IPO	126.83%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Nova Ljubljanska Banka d.d. (LJSE:NLBR) First-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

May 14

Here's Why We Think Nova Ljubljanska Banka d.d (LJSE:NLBR) Is Well Worth Watching

Sep 15

Here's Why We Think Nova Ljubljanska Banka d.d (LJSE:NLBR) Is Well Worth Watching

Mar 01

Does Nova Ljubljanska Banka d.d (LJSE:NLBR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Oct 12

Could The Nova Ljubljanska Banka d.d. (LJSE:NLBR) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Jan 11

Rendement voor aandeelhouders

	NLBR	SI Banks	SI Markt
7D	2.0%	1.8%	-0.3%
1Y	73.6%	28.0%	33.8%

Rendement versus industrie: NLBR overtrof de SI Banks industrie, die het afgelopen jaar een rendement 28 % opleverde.

Rendement versus markt: NLBR overtrof de SI markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 33.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is NLBR's price volatile compared to industry and market?
NLBR volatility
NLBR Average Weekly Movement	2.9%
Banks Industry Average Movement	2.9%
Market Average Movement	3.2%
10% most volatile stocks in SI Market	3.9%
10% least volatile stocks in SI Market	2.2%

Stabiele aandelenkoers: NLBR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van NLBR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1889	8,049	Blaz Brodnjak	www.nlb.si

Nova Ljubljanska Banka d.d. levert, samen met haar dochterondernemingen, diverse bankdiensten aan particuliere en zakelijke klanten in Slovenië, Zuidoost-Europa en West-Europa. Het is actief via de segmenten Retail Banking in Slovenië, Corporate and Investment Banking in Slovenië, Strategic Foreign Markets, Financial Markets in Slovenië, Non-Core Members en Overige Activiteiten. Het bedrijf biedt spaarrekeningen, deposito's en zakelijke rekeningen; en persoonlijke kredieten, woningkredieten, groene kredieten en leningen voor bedrijven.

Nova Ljubljanska Banka d.d. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Nova Ljubljanska Banka d.d zich tot de beurswaarde?
NLBR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€2.57b
Inkomsten(TTM)	€600.03m
Inkomsten(TTM)	€1.23b

4.3x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/B-verhouding

Is NLBR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NLBR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€1.23b
Kosten van inkomsten	€0
Brutowinst	€1.23b
Overige uitgaven	€631.11m
Inkomsten	€600.03m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Nov 07, 2024

Winst per aandeel (EPS)	30.00
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	48.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	66.9%

Hoe presteerde NLBR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.3%

Huidig dividendrendement

24%

Uitbetalingsratio

Betaalt NLBR een betrouwbaar dividend?

Zie NLBR dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je NLBR kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Nova Ljubljanska Banka d.d dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 13 2024
Betaaldatum dividend	Dec 17 2024
Dagen tot Ex-dividend	37 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	41 days

Betaalt NLBR een betrouwbaar dividend?

Zie NLBR dividendgeschiedenis en benchmarks

NLBR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Nova Ljubljanska Banka d.d. Concurrenten

LJSE:BKP

€187.0m

BMV:BBAJIO O

Mex$53.1b

WSE:BHW

zł11.8b

WSE:ALR

zł11.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First half dividend of €5.50 announced

Nova Ljubljanska Banka d.d. (LJSE:NLBR) completed the acquisition of Summit Leasing Slovenija D.O.O. from Nova Kreditna Banka Maribor, d.d.

New major risk - Share price stability

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €7.60 (vs €6.13 in 2Q 2023)

Price target increased by 9.6% to €144

Recent updates

First half dividend of €5.50 announced

Nova Ljubljanska Banka d.d. (LJSE:NLBR) completed the acquisition of Summit Leasing Slovenija D.O.O. from Nova Kreditna Banka Maribor, d.d.

New major risk - Share price stability

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €7.60 (vs €6.13 in 2Q 2023)

Price target increased by 9.6% to €144

First quarter 2024 earnings released: EPS: €7.00 (vs €6.01 in 1Q 2023)

Final dividend of €5.50 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: €27.54 (vs €22.34 in FY 2022)

Price target increased by 7.2% to €130

Consensus EPS estimates increase by 13%

Price target increased by 7.8% to €127

Full year 2023 earnings released: EPS: €27.54 (vs €22.34 in FY 2022)

New minor risk - Share price stability

Nova Ljubljanska Banka D.D. Approves Dividend for 2022, Payable on 19 December 2023

Nova Ljubljanska Banka D.D. Approves Distributable Profit for 2022, Payable on 19 December 2023

Upcoming dividend of €2.75 per share at 6.5% yield

Nova Ljubljanska Banka d.d. (LJSE:NLBR) entered into an agreement to acquire Summit Leasing Slovenija D.O.O. from funds managed by affiliates of Apollo Global Management Inc. ("Apollo Funds") and the European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD").

New minor risk - Share price stability

Nova Ljubljanska Banka d.d. to Report First Half, 2024 Results on Aug 01, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: €7.21 (vs €4.54 in 3Q 2022)

Nova Ljubljanska Banka d.d., Annual General Meeting, Dec 11, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Nova Ljubljanska Banka D.D. Appoints Cvetka Selšek and Andre Marc Prudent-Toccanier as Supervisory Board Members

Second quarter 2023 earnings released

Upcoming dividend of €2.75 per share at 3.7% yield

Consensus EPS estimates increase by 36%

Nova Ljubljanska Banka d.d. (LJSE:NLBR) First-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Price target increased by 8.7% to €117

Full year 2022 earnings released: EPS: €22.34 (vs €11.82 in FY 2021)

Consensus EPS estimates increase by 21%

Full year 2022 earnings released: EPS: €22.35 (vs €11.82 in FY 2021)

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of €2.50 per share

Consensus forecasts updated

Nova Ljubljanska Banka d.d. to Report First Half, 2023 Results on Aug 10, 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €4.54 (vs €3.29 in 3Q 2021)

Here's Why We Think Nova Ljubljanska Banka d.d (LJSE:NLBR) Is Well Worth Watching

Consensus EPS estimates increase by 37%

Consensus forecasts updated

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased to €103

Janja Žabjek Dolinšek, A Member of the Supervisory Board - Workers' Representative Terminated Her Mandate from Nova Ljubljanska

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of €2.50 per share

Nova Ljubljanska Banka d.d. (LJSE:NLBR) and ALFI Distressed assets, managed by ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o., acquired an unknown majority stake in Sportina Bled d.o.o. for €15 million.

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus EPS estimates increase by 11%

Here's Why We Think Nova Ljubljanska Banka d.d (LJSE:NLBR) Is Well Worth Watching

Nova Ljubljanska Banka d.d. approves additional dividends for 2020, payable on 24 December 2021

Upcoming dividend of €3.37 per share

Price target increased to €101

Third quarter 2021 earnings released: EPS €3.29 (vs €1.55 in 3Q 2020)

Price target increased to €94.03

Does Nova Ljubljanska Banka d.d (LJSE:NLBR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Upcoming dividend of €0.64 per share

Price target increased to €88.22

Second quarter 2021 earnings released: EPS €3.76 (vs €2.77 in 2Q 2020)

Consensus forecasts updated