China Everbright Water Waardering
Is U9E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van U9E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: U9E ( SGD0.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.54 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: U9E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor U9E?
Belangrijke metriek: Omdat U9E winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is U9E's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 3.4x |
| Inkomsten | HK$1.14b |
| Marktkapitalisatie | HK$3.88b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.5x |
| PEG-verhouding | 0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt U9E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.9x | ||
BHK SIIC Environment Holdings | 4.2x | n/a | S$409.5m |
5GD Sunpower Group | 8.1x | n/a | S$218.8m |
BWM Zheneng Jinjiang Environment Holding | 14x | n/a | S$579.4m |
603291 Jiangsu United Water TechnologyLtd | 25.4x | 23.8% | CN¥4.7b |
U9E China Everbright Water | 3.4x | 14.8% | S$672.3m |
Price-To-Earnings versus peers: U9E is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt U9E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Water Utilities industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: U9E is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het Asian Water Utilities -industriegemiddelde ( 14.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is U9E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 3.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 6.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: U9E is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Zheneng Jinjiang Environment Holding
S$579.4m
Generates and sells electricity and steam in the People’s Republic of China.
BWM
S$0.40
7D
0%
1Y
77.8%
Sunpower Group
S$218.8m
An investment holding company, engages in the investment, development, and operation of centralized heat, steam, and electricity generation plants in the People’s Republic of China.
5GD
S$0.28
7D
0%
1Y
19.6%
SIIC Environment Holdings
S$409.5m
An investment holding company, engages in the wastewater treatment, water supply, sludge treatment, solid waste incineration, and other environment related businesses primarily in the People's Republic of China.
BHK
S$0.16
7D
-0.6%
1Y
-18.5%