SATS Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6

SATS heeft een totaal eigen vermogen van SGD2.7B en een totale schuld van SGD2.6B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 97.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk SGD8.3B en SGD5.6B. De EBIT SATS is SGD412.3M waardoor de rentedekking 1.8 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van SGD540.3M.

Belangrijke informatie

97.74%

Verhouding schuld/eigen vermogen

S$2.63b

Schuld

Rente dekkingsratio	1.8x
Contant	S$540.30m
Aandelen	S$2.69b
Totaal verplichtingen	S$5.58b
Totaal activa	S$8.27b

Recente financiële gezondheidsupdates

Recent updates

A Look At The Intrinsic Value Of SATS Ltd. (SGX:S58)

May 06

When Should You Buy SATS Ltd. (SGX:S58)?

Mar 07

SATS Ltd.'s (SGX:S58) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Feb 20

Expanding E-Commerce And Partnerships With Mitsui And Shun Feng Will Extend Global Reach

Feb 09 Strategic partnerships and expansions in food services and e-commerce are expected to drive revenue growth and improve margins for SATS.

Capital Allocation Trends At SATS (SGX:S58) Aren't Ideal

Feb 07

Estimating The Intrinsic Value Of SATS Ltd. (SGX:S58)

Dec 27

What Is SATS Ltd.'s (SGX:S58) Share Price Doing?

Nov 25

SATS Ltd.'s (SGX:S58) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Oct 27

SATS (SGX:S58) Could Be Struggling To Allocate Capital

Oct 11

SATS Ltd. (SGX:S58) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jul 03

What Does SATS Ltd.'s (SGX:S58) Share Price Indicate?

Jun 17

Is SATS Ltd. (SGX:S58) Trading At A 37% Discount?

Apr 30

Is SATS (SGX:S58) Using Too Much Debt?

Mar 19

Is Now An Opportune Moment To Examine SATS Ltd. (SGX:S58)?

Mar 02

SATS (SGX:S58) Could Be Struggling To Allocate Capital

Feb 12

SATS Ltd. (SGX:S58) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 28

We Think SATS (SGX:S58) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 01

At S$2.66, Is SATS Ltd. (SGX:S58) Worth Looking At Closely?

Nov 15

Is SATS (SGX:S58) Using Too Much Debt?

Sep 01

SATS Ltd.'s (SGX:S58) Intrinsic Value Is Potentially 43% Above Its Share Price

Jul 28

Is It Too Late To Consider Buying SATS Ltd. (SGX:S58)?

May 29

Is SATS (SGX:S58) Using Too Much Debt?

May 08

A Look At The Fair Value Of SATS Ltd. (SGX:S58)

Apr 18

Analysts' Revenue Estimates For SATS Ltd. (SGX:S58) Are Surging Higher

Feb 21

Is SATS (SGX:S58) A Risky Investment?

Jan 17

SATS Ltd. (SGX:S58) Shares Could Be 29% Above Their Intrinsic Value Estimate

Nov 11

At S$2.73, Is SATS Ltd. (SGX:S58) Worth Looking At Closely?

Oct 14

Does SATS (SGX:S58) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 15

Is SATS Ltd. (SGX:S58) Trading At A 45% Discount?

Jul 13

Is SATS (SGX:S58) A Risky Investment?

Jun 15

What Is SATS Ltd.'s (SGX:S58) Share Price Doing?

May 19

SATS Ltd. (SGX:S58) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 12

SATS (SGX:S58) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 21

SATS (SGX:S58) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 27

SATS (SGX:S58) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Nov 27

These 4 Measures Indicate That SATS (SGX:S58) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 28

Is SATS Ltd. (SGX:S58) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Oct 08

Be Wary Of SATS (SGX:S58) And Its Returns On Capital

Aug 21

SATS (SGX:S58) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Jul 20

Analyst Forecasts Just Became More Bearish On SATS Ltd. (SGX:S58)

May 28

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( SGD1.9B ) S58 } overtreffen de korte termijn passiva ( SGD1.9B ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van S58 ( SGD1.9B ) dekken de langetermijnschulden ( SGD3.7B ) niet.

Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 77.6% ) S58 wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van S58 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 5.5% naar 97.7%.

Schuldendekking: De schuld van S58 wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 24.6% ).

Rentedekking: De rentebetalingen van S58 op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.8 x dekking).

Balans

Ontdek gezonde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/16 10:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/16 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SATS Ltd. wordt gevolgd door 27 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Brenda Lee	BNP Paribas Securities (Asia)
Nathan Gee	BofA Global Research
Hazim Bahari	CFRA Equity Research

SATS Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6

Belangrijke informatie

Recente financiële gezondheidsupdates

Is SATS (SGX:S58) Using Too Much Debt?

We Think SATS (SGX:S58) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is SATS (SGX:S58) Using Too Much Debt?

Is SATS (SGX:S58) Using Too Much Debt?

Is SATS (SGX:S58) A Risky Investment?

Does SATS (SGX:S58) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

A Look At The Intrinsic Value Of SATS Ltd. (SGX:S58)

SATS Ltd. to Report Second Half, 2025 Results on May 23, 2025

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Now 25% undervalued after recent price drop

When Should You Buy SATS Ltd. (SGX:S58)?

Now 22% undervalued after recent price drop

SATS Ltd.'s (SGX:S58) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Expanding E-Commerce And Partnerships With Mitsui And Shun Feng Will Extend Global Reach

Capital Allocation Trends At SATS (SGX:S58) Aren't Ideal

Estimating The Intrinsic Value Of SATS Ltd. (SGX:S58)

SATS Ltd. Announces Dissolution of Executive Committee

Avilog Logistics Services Company entered into a Share Purchase Agreement to acquire 49% stake in SATS Saudi Arabia from SATS Ltd. (SGX:S58) and Sats Airport Services Pte Ltd. for approximately SAR 340 million.

What Is SATS Ltd.'s (SGX:S58) Share Price Doing?

Upcoming dividend of S$0.015 per share

First half 2025 earnings released: EPS: S$0.09 (vs S$0.005 loss in 1H 2024)

SATS Ltd.'s (SGX:S58) Prospects Need A Boost To Lift Shares

SATS Ltd. to Report First Half, 2025 Results on Nov 07, 2024

SATS (SGX:S58) Could Be Struggling To Allocate Capital

High number of new directors

SATS Ltd. Restructures Gateway Services Business to Drive Growth in Singapore and the Asia-Pacific

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

SATS Ltd. (SGX:S58) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

What Does SATS Ltd.'s (SGX:S58) Share Price Indicate?

Jenny Lee Hong Wei Steps Down as Non-Executive and Independent Director of SATS Ltd

Full year 2024 earnings released: EPS: S$0.036 (vs S$0.022 loss in FY 2023)

SATS Ltd., Annual General Meeting, Jul 19, 2024

SATS Ltd. Appoints Tan Tiang Yew Irving as Independent Non-Executive Director and Chairman-Designate

Is SATS Ltd. (SGX:S58) Trading At A 37% Discount?

Is SATS (SGX:S58) Using Too Much Debt?

Third quarter 2024 earnings released

Is Now An Opportune Moment To Examine SATS Ltd. (SGX:S58)?

SATS Ltd. Appoints Chan Lai Fung as Independent Non-Executive Director Member, Safety, Sustainability and Risk Committee

SATS (SGX:S58) Could Be Struggling To Allocate Capital

Now 21% undervalued

SATS Ltd. (SGX:S58) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate

We Think SATS (SGX:S58) Is Taking Some Risk With Its Debt

At S$2.66, Is SATS Ltd. (SGX:S58) Worth Looking At Closely?

New major risk - Financial position

SATS Ltd. to Report First Half, 2024 Results on Nov 10, 2023

SATS Ltd. Appoints Mak Swee Wah as Independent Non-Executive Director

SATS Ltd. Announces Appointment of Mr. Pier Luigi Sigismondi as Independent Non-Executive Director

Is SATS (SGX:S58) Using Too Much Debt?

New major risk - Financial position

SATS Ltd. to Report Q1, 2024 Results on Aug 15, 2023

SATS Ltd.'s (SGX:S58) Intrinsic Value Is Potentially 43% Above Its Share Price

Sats Ltd. Announces Director Retirements

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sats Ltd. Appoints Low Eng Kiat Henry as Chief Operating Officer

Sats Ltd. Announces Executive Changes , Effective July 1,2023

SATS Ltd., Annual General Meeting, Jul 21, 2023

Price target decreased by 7.5% to S$3.21

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Is It Too Late To Consider Buying SATS Ltd. (SGX:S58)?

High number of new directors

SATS Ltd. to Report Second Half, 2023 Results on May 29, 2023

Is SATS (SGX:S58) Using Too Much Debt?

A Look At The Fair Value Of SATS Ltd. (SGX:S58)

Analysts' Revenue Estimates For SATS Ltd. (SGX:S58) Are Surging Higher

Third quarter 2023 earnings released: EPS: S$0 (vs S$0.005 in 3Q 2022)

Is SATS (SGX:S58) A Risky Investment?

SATS Ltd. (SGX:S58) Shares Could Be 29% Above Their Intrinsic Value Estimate

At S$2.73, Is SATS Ltd. (SGX:S58) Worth Looking At Closely?

Price target decreased to S$4.19

Does SATS (SGX:S58) Have A Healthy Balance Sheet?

First quarter 2023 earnings released: S$0.02 loss per share (vs S$0.006 profit in 1Q 2022)

Is SATS Ltd. (SGX:S58) Trading At A 45% Discount?

Is SATS (SGX:S58) A Risky Investment?

Consensus forecasts updated

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations