Karin Technology Holdings Waardering

Is K29 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van K29 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: K29 ( SGD0.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD8.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: K29 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K29?

Belangrijke metriek: Omdat K29 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor K29. Deze wordt berekend door K29's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is K29's PE Ratio?
PE-verhouding	20x
Inkomsten	HK$19.01m
Marktkapitalisatie	HK$380.96m

K29 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt K29's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor K29 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	28.3x
B26 Ban Leong Technologies	5.5x	n/a	S$35.6m
AWZ Multi-Chem	8.6x	n/a	S$259.5m
42N IPS Securex Holdings	74.8x	n/a	S$7.8m
BLU GRP	24.2x	n/a	S$8.6m
K29 Karin Technology Holdings	20x	n/a	S$66.0m

Price-To-Earnings versus peers: K29 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt K29's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electronic industrie?

37 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

37 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: K29 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het SG Electronic -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is K29's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

K29 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { K29 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

mDR

S$34.8m

An investment holding company, engages in the distribution and retail of telecommunication products and services in Singapore and Malaysia.

Y3D

S$0.04

5.3%

-40.3%

Multi-Chem

S$259.5m

An investment holding company, distributes information technology products in Singapore, Greater China, Australia, India, and internationally.

AWZ

S$2.88

5.5%

47.7%

Accrelist

S$10.5m

An investment holding company, provides aesthetic medical services.

QZG

S$0.033

6.5%

-2.9%