Avi-Tech Holdings Limited

SGX:1R6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$39.3m

Avi-Tech Holdings Waardering

Is 1R6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1R6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1R6 ( SGD0.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD3.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1R6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1R6?

Belangrijke metriek: Omdat 1R6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1R6. Deze wordt berekend door 1R6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1R6's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
InkomstenS$2.81m
MarktkapitalisatieS$39.34m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1R6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1R6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
AYN Global Testing
11.2xn/aS$33.6m
S71 Sunright
12.1xn/aS$28.2m
5DD Micro-Mechanics (Holdings)
26.4xn/aS$222.5m
EDELTEQ Edelteq Holdings Berhad
41.3xn/aRM 138.5m
1R6 Avi-Tech Holdings
14.3xn/aS$39.3m

Price-To-Earnings versus peers: 1R6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1R6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Semiconductor industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1R6 14.3xGemiddelde industrie 32.3xNo. of Companies73PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1R6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het SG Semiconductor -industriegemiddelde ( 14 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1R6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1R6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1R6 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven