Advanced Systems Automation Limited

Catalist:WJ9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$17.7m

Advanced Systems Automation Waardering

Is WJ9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WJ9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WJ9 ( SGD0.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WJ9 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WJ9?

Belangrijke metriek: Omdat WJ9 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WJ9. Deze wordt berekend door WJ9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WJ9's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopS$15.72m
MarktkapitalisatieS$17.66m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WJ9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WJ9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
S71 Sunright
0.3xn/aS$27.0m
BIX Ellipsiz
0.5xn/aS$28.3m
575 ASTI Holdings
0.2xn/aS$9.2m
AYN Global Testing
0.6xn/aS$32.1m
WJ9 Advanced Systems Automation
1.1xn/aS$17.7m

Price-To-Sales versus peers: WJ9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WJ9's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Semiconductor industrie?

114 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WJ9 1.1xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies130PS02.85.68.411.214+
114 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WJ9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het SG Semiconductor -industriegemiddelde ( 0.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WJ9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WJ9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { WJ9 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven