Centurion Corporation Limited

SGX:OU8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$807.1m

Centurion Waardering

Is OU8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OU8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OU8 ( SGD0.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD3.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OU8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OU8?

Belangrijke metriek: Omdat OU8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OU8. Deze wordt berekend door OU8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OU8's PE Ratio?
PE-verhouding3.5x
InkomstenS$233.02m
MarktkapitalisatieS$807.15m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OU8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OU8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
H30 Hong Fok
7.9xn/aS$675.9m
CY6U CapitaLand India Trust
7.9x3.5%S$1.4b
BTE Bund Center Investment
26.3xn/aS$280.7m
41O LHN
11.3x23.0%S$175.7m
OU8 Centurion
3.5x-28.2%S$807.1m

Price-To-Earnings versus peers: OU8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OU8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SG Real Estate industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZA IPC
1.9xn/aUS$6.52m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OU8 3.5xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OU8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het SG Real Estate -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OU8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OU8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.5x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OU8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OU8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$0.96
S$0.96
-0.4%
9.3%S$1.06S$0.85n/a5
Nov ’25S$0.85
S$0.89
+3.9%
10.6%S$1.06S$0.78n/a5
Oct ’25S$0.78
S$0.83
+6.2%
6.2%S$0.90S$0.76n/a5
Sep ’25S$0.72
S$0.75
+3.8%
11.1%S$0.85S$0.62n/a4
Aug ’25S$0.64
S$0.68
+6.6%
8.2%S$0.77S$0.62n/a4
Jul ’25S$0.59
S$0.68
+14.7%
8.2%S$0.77S$0.62n/a4
Jun ’25S$0.53
S$0.68
+28.8%
8.2%S$0.77S$0.62n/a4
May ’25S$0.49
S$0.61
+24.2%
4.4%S$0.64S$0.57n/a4
Apr ’25S$0.42
S$0.61
+44.7%
4.4%S$0.64S$0.57n/a4
Mar ’25S$0.42
S$0.58
+35.9%
9.0%S$0.63S$0.50n/a4
Feb ’25S$0.39
S$0.57
+48.1%
8.0%S$0.62S$0.50n/a4
Jan ’25S$0.41
S$0.57
+40.7%
8.0%S$0.62S$0.50n/a4
Dec ’24S$0.40
S$0.57
+42.5%
8.0%S$0.62S$0.50n/a4
Nov ’24S$0.40
S$0.57
+44.3%
8.0%S$0.62S$0.50S$0.854
Oct ’24S$0.41
S$0.57
+41.6%
9.2%S$0.62S$0.50S$0.783
Sep ’24S$0.42
S$0.57
+36.5%
9.2%S$0.62S$0.50S$0.723
Aug ’24S$0.45
S$0.51
+13.9%
12.1%S$0.58S$0.43S$0.643
Jul ’24S$0.38
S$0.47
+25.3%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.592
Jun ’24S$0.35
S$0.47
+34.3%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.532
May ’24S$0.36
S$0.47
+30.6%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.492
Mar ’24S$0.35
S$0.48
+37.1%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.422
Feb ’24S$0.36
S$0.48
+33.3%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.392
Jan ’24S$0.34
S$0.48
+43.3%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.412
Dec ’23S$0.34
S$0.48
+41.2%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.402
Nov ’23S$0.34
S$0.48
+41.2%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amplefield

S$16.2m

An investment holding company, engages in the property development and investment, construction, and facility provision activities in Malaysia and the Philippines.

AOF

S$0.018

7D

0%

1Y

0%

Bukit Sembawang Estates

S$919.1m

An investment holding company, engages in the property development, investments, and related activities in Singapore.

B61

S$3.54

7D

-0.8%

1Y

0.3%

Ying Li International Real Estate

S$99.7m

An investment holding company, operates as a property developer in Singapore, Hong Kong, and the People’s Republic of China.

5DM

S$0.038

7D

-2.6%

1Y

72.7%