Nanofilm Technologies International Limited

SGX:MZH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$475.3m

Nanofilm Technologies International Waardering

Is MZH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MZH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MZH ( SGD0.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MZH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MZH?

Belangrijke metriek: Omdat MZH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MZH. Deze wordt berekend door MZH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MZH's PE Ratio?
PE-verhouding67.5x
InkomstenS$7.05m
MarktkapitalisatieS$475.29m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MZH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MZH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
A7RU Keppel Infrastructure Trust
54.6x51.8%S$2.7b
QES China Sunsine Chemical Holdings
6.3x5.7%S$429.0m
U09 Avarga
25xn/aS$227.1m
DM0 PSC
7.6xn/aS$177.2m
MZH Nanofilm Technologies International
67.5x56.6%S$475.3m

Price-To-Earnings versus peers: MZH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MZH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Chemicals industrie?

42 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MZH 67.5xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies180PE020406080100+
42 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MZH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.5 x) vergeleken met het SG Chemicals -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MZH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MZH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.5x
Eerlijke PE Verhouding30.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MZH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MZH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$0.73
S$0.72
-1.3%
5.8%S$0.80S$0.68n/a6
Dec ’25S$0.78
S$0.72
-7.6%
5.8%S$0.80S$0.68n/a6
Nov ’25S$0.82
S$0.72
-12.1%
5.8%S$0.80S$0.68n/a6
Oct ’25S$0.85
S$0.67
-21.3%
16.2%S$0.85S$0.50n/a7
Sep ’25S$0.74
S$0.67
-10.2%
16.2%S$0.85S$0.50n/a7
Aug ’25S$0.83
S$0.68
-19.0%
13.1%S$0.85S$0.56n/a7
Jul ’25S$0.83
S$0.68
-18.5%
13.1%S$0.85S$0.56n/a7
Jun ’25S$0.77
S$0.68
-12.2%
13.1%S$0.85S$0.56n/a7
May ’25S$0.65
S$0.68
+4.0%
13.1%S$0.85S$0.56n/a7
Apr ’25S$0.72
S$0.70
-4.0%
11.3%S$0.85S$0.60n/a7
Mar ’25S$0.72
S$0.74
+1.9%
17.9%S$1.00S$0.60n/a7
Feb ’25S$0.69
S$0.85
+22.8%
23.0%S$1.25S$0.64n/a7
Jan ’25S$0.92
S$0.90
-1.9%
19.7%S$1.25S$0.66n/a7
Dec ’24S$0.89
S$0.90
+0.9%
19.7%S$1.25S$0.66S$0.787
Nov ’24S$0.92
S$1.04
+12.8%
16.7%S$1.30S$0.85S$0.826
Oct ’24S$0.94
S$1.02
+8.4%
16.4%S$1.30S$0.85S$0.857
Sep ’24S$1.06
S$1.07
+0.6%
18.8%S$1.40S$0.85S$0.748
Aug ’24S$1.12
S$1.18
+5.4%
10.6%S$1.40S$1.00S$0.838
Jul ’24S$1.35
S$1.24
-8.0%
14.9%S$1.61S$1.00S$0.838
Jun ’24S$1.46
S$1.34
-8.3%
13.0%S$1.61S$1.05S$0.778
May ’24S$1.50
S$1.34
-10.5%
12.5%S$1.61S$1.08S$0.658
Apr ’24S$1.61
S$1.40
-12.9%
21.8%S$2.20S$1.20S$0.728
Mar ’24S$1.48
S$1.40
-5.2%
21.8%S$2.20S$1.20S$0.728
Feb ’24S$1.44
S$1.77
+22.7%
31.7%S$2.60S$1.02S$0.698
Jan ’24S$1.39
S$1.80
+29.4%
29.9%S$2.60S$1.02S$0.928
Dec ’23S$1.34
S$1.80
+34.2%
29.9%S$2.60S$1.02S$0.898

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 22:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nanofilm Technologies International Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Boon Chong TngCGS International
Thomas MurphyCGS International
Jame OsmanCitigroup Inc