Zhongxin Fruit and Juice Limited

Catalist:5EG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$16.9m

Zhongxin Fruit and Juice Waardering

Is 5EG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5EG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5EG ( SGD0.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5EG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5EG?

Belangrijke metriek: Omdat 5EG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5EG. Deze wordt berekend door 5EG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5EG's PE Ratio?
PE-verhouding40.3x
InkomstenCN¥2.26m
MarktkapitalisatieCN¥91.01m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5EG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5EG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.9x
42W Zixin Group Holdings
10.1xn/aS$46.1m
5ML Old Chang Kee
8.3xn/aS$95.3m
BEW JB Foods
3.8xn/aS$150.1m
Y03 Yeo Hiap Seng
53.5xn/aS$359.0m
5EG Zhongxin Fruit and Juice
40.3xn/aS$16.9m

Price-To-Earnings versus peers: 5EG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5EG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Food industrie?

24 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5EG 40.3xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies107PE01224364860+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5EG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het SG Food -industriegemiddelde ( 9.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5EG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5EG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5EG te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven