Singapore Exchange Limited

SGX:S68 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$13.4b

Singapore Exchange Waardering

Is S68 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S68 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S68 ( SGD12.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD12.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S68 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S68?

Belangrijke metriek: Omdat S68 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S68. Deze wordt berekend door S68's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S68's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
InkomstenS$597.91m
MarktkapitalisatieS$13.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S68's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S68 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
AIY iFAST
34.9x17.6%S$2.1b
YF8 Yangzijiang Financial Holding
9.6x13.7%S$1.4b
U10 UOB-Kay Hian Holdings
7xn/aS$1.5b
MKTX MarketAxess Holdings
35.2x10.4%US$10.0b
S68 Singapore Exchange
22.4x3.9%S$13.4b

Price-To-Earnings versus peers: S68 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S68's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Capital Markets industrie?

41 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S68 22.4xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies101PE01632486480+
41 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S68 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het SG Capital Markets -industriegemiddelde ( 9.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S68's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S68 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S68 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S68 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$12.53
S$12.04
-4.0%
10.3%S$14.31S$10.12n/a14
Nov ’25S$11.41
S$11.44
+0.2%
9.1%S$12.80S$10.01n/a13
Oct ’25S$11.31
S$11.16
-1.3%
9.3%S$12.70S$9.90n/a13
Sep ’25S$10.83
S$10.63
-1.9%
6.8%S$12.70S$9.62n/a13
Aug ’25S$9.87
S$10.43
+5.7%
7.1%S$12.40S$9.30n/a12
Jul ’25S$9.39
S$10.21
+8.7%
8.6%S$12.40S$8.96n/a12
Jun ’25S$9.56
S$10.17
+6.3%
8.8%S$12.40S$8.96n/a12
May ’25S$9.36
S$9.94
+6.2%
9.8%S$12.40S$8.50n/a12
Apr ’25S$9.15
S$10.01
+9.4%
9.1%S$12.40S$8.50n/a13
Mar ’25S$9.42
S$9.96
+5.7%
9.3%S$12.40S$8.50n/a13
Feb ’25S$9.39
S$10.12
+7.8%
9.5%S$12.40S$8.97n/a13
Jan ’25S$9.83
S$10.27
+4.5%
8.7%S$12.40S$9.00n/a13
Dec ’24S$9.61
S$10.32
+7.4%
9.8%S$13.00S$9.00n/a13
Nov ’24S$9.47
S$10.16
+7.3%
11.6%S$13.00S$8.00S$11.4113
Oct ’24S$9.75
S$10.05
+3.1%
13.0%S$13.00S$8.00S$11.3113
Sep ’24S$9.63
S$10.02
+4.1%
12.5%S$13.00S$8.00S$10.8314
Aug ’24S$9.67
S$9.91
+2.5%
13.2%S$13.00S$8.00S$9.8713
Jul ’24S$9.61
S$9.93
+3.4%
12.6%S$13.00S$8.00S$9.3914
Jun ’24S$9.38
S$9.93
+5.9%
12.6%S$13.00S$8.00S$9.5614
May ’24S$9.57
S$9.64
+0.8%
9.9%S$11.71S$8.00S$9.3613
Apr ’24S$9.40
S$9.61
+2.3%
10.2%S$11.71S$8.00S$9.1513
Mar ’24S$8.66
S$9.69
+11.9%
9.6%S$11.71S$8.00S$9.4214
Feb ’24S$9.14
S$9.79
+7.1%
10.5%S$11.71S$8.00S$9.3914
Jan ’24S$8.95
S$9.91
+10.8%
10.1%S$11.71S$8.00S$9.8315
Dec ’23S$9.16
S$10.12
+10.5%
9.0%S$11.71S$8.00S$9.6116
Nov ’23S$8.57
S$10.14
+18.3%
9.0%S$11.71S$8.00S$9.4716

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven