Soup Holdings Waardering

Is 5KI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5KI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5KI ( SGD0.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5KI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5KI?

Belangrijke metriek: Omdat 5KI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5KI. Deze wordt berekend door 5KI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5KI's PE Ratio?
PE-verhouding	41.1x
Inkomsten	S$435.19k
Marktkapitalisatie	S$17.88m

5KI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5KI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5KI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.1x
KYB Food Innovators Holdings	14.5x	n/a	S$20.3m
DRX ST Group Food Industries Holdings	48.5x	n/a	S$36.5m
1A0 Katrina Group	5.4x	n/a	S$9.3m
YK9 YKGI	11.9x	n/a	S$41.2m
5KI Soup Holdings	41.1x	n/a	S$17.9m

Price-To-Earnings versus peers: 5KI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5KI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SG Hospitality industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
H15 Hotel Properties	3.3x	n/a	US$1.39b

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5KI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het SG Hospitality -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5KI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5KI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	41.1x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5KI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.