InnoTek Waardering

Is M14 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M14 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M14 ( SGD0.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD2.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M14 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M14?

Belangrijke metriek: Omdat M14 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M14. Deze wordt berekend door M14's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M14's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenS$4.37m
MarktkapitalisatieS$98.30m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M14's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M14 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
564 Spindex Industries
7.4xn/aS$114.8m
JLB Grand Venture Technology
29.2x42.5%S$188.3m
5FW Acesian Partners
3.2xn/aS$20.3m
E28 Frencken Group
13.3x11.5%S$512.5m
M14 InnoTek
22.5xn/aS$98.3m

Price-To-Earnings versus peers: M14 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M14's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Machinery industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M14 22.5xGemiddelde industrie 22.3xNo. of Companies145PE01632486480+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M14 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het SG Machinery -industriegemiddelde ( 10.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M14's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M14 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { M14 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven