ISDN Holdings Limited

SGX:I07 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$134.6m

ISDN Holdings Waardering

Is I07 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I07 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: I07 ( SGD0.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I07 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I07?

Belangrijke metriek: Omdat I07 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor I07. Deze wordt berekend door I07's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is I07's PE Ratio?
PE-verhouding32.4x
InkomstenS$4.15m
MarktkapitalisatieS$134.58m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I07's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor I07 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
500 Tai Sin Electric
12.1xn/aS$177.2m
1J4 JEP Holdings
64.3xn/aS$119.8m
564 Spindex Industries
7.4xn/aS$114.8m
V7R Resources Global Development
10.4xn/aS$107.5m
I07 ISDN Holdings
32.4x36.4%S$134.6m

Price-To-Earnings versus peers: I07 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I07's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electrical industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
I07 32.4xGemiddelde industrie 27.5xNo. of Companies76PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: I07 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het Asian Electrical -industriegemiddelde ( 27.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I07's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I07 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.4x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: I07 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven