King Wan Corporation Limited

SGX:554 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$21.6m

King Wan Waardering

Is 554 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 554 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 554 ( SGD0.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 554 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 554?

Belangrijke metriek: Omdat 554 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 554. Deze wordt berekend door 554's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 554's PE Ratio?
PE-verhouding1.8x
InkomstenS$11.81m
MarktkapitalisatieS$21.65m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 554's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 554 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
41B Huationg Global
1.3xn/aS$25.9m
BBP Hor Kew
2.6xn/aS$23.2m
BRD Sapphire
15.6xn/aS$20.8m
1E3 Sanli Environmental
7.6xn/aS$23.0m
554 King Wan
1.8xn/aS$21.6m

Price-To-Earnings versus peers: 554 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 554's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SG Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
41B Huationg Global
1.3xn/aUS$19.20m
1L2 Hiap Seng Industries
0.7xn/aUS$12.52m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
554 1.8xGemiddelde industrie 6.5xNo. of Companies6PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 554 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het SG Construction -industriegemiddelde ( 6.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 554's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

554 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 554 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven