Hiap Tong Waardering
Is 5PO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 5PO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 5PO ( SGD0.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.38 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 5PO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5PO?
Belangrijke metriek: Omdat 5PO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 5PO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.9x |
| Inkomsten | S$3.68m |
| Marktkapitalisatie | S$25.39m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 5PO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 29.3x | ||
5MD Soon Lian Holdings | 89.7x | n/a | S$20.6m |
AWC Brook Crompton Holdings | 7.3x | n/a | S$19.5m |
BKA Sin Heng Heavy Machinery | 6.9x | n/a | S$57.1m |
I06 Intraco | 13.4x | n/a | S$40.9m |
5PO Hiap Tong | 6.9x | n/a | S$25.4m |
Price-To-Earnings versus peers: 5PO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 5PO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Trade Distributors industrie?
| 15 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 15 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 5PO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het SG Trade Distributors -industriegemiddelde ( 9.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 5PO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5PO te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Pan-United
S$386.9m
An investment holding company, engages in the concrete and logistics businesses in Singapore and internationally.
P52
S$0.56
7D
-1.8%
1Y
44.2%
Hafary Holdings
S$122.7m
An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.
5VS
S$0.28
7D
1.8%
1Y
3.6%
Sin Heng Heavy Machinery
S$57.1m
Operates as a lifting service provider in Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Taiwan, and internationally.
BKA
S$0.53
7D
2.9%
1Y
6.1%