HBND Overzicht aandelen

HBND fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	6/6

Beloningen

Verhandeld tegen 64.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 4.82% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 5.2% per jaar gegroeid

Betaalt een hoog en betrouwbaar dividend van 6.34%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor HBND uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Bank of China Limited Concurrenten

DBS Group Holdings

SGX:D05

S$125.9b

Oversea-Chinese Banking

SGX:O39

S$77.6b

United Overseas Bank

SGX:U11

S$62.1b

China Construction Bank

SEHK:939

HK$1.6t

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Bank of China
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$0.70
52 Week Hoogtepunt	HK$0.71
52 Week Laag	HK$0.62
Bèta	0.25
1 maand verandering	1.44%
3 maanden verandering	8.46%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	11.90%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	HBND	SG Banks	SG Markt
7D	1.4%	0.1%	0.6%
1Y	n/a	19.7%	16.1%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe HBND presteerde ten opzichte van de SG Banks.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe HBND presteerde ten opzichte van de SG markt.

Prijsvolatiliteit

Is HBND's price volatile compared to industry and market?
HBND volatility
HBND Average Weekly Movement	3.0%
Banks Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in SG Market	12.3%
10% least volatile stocks in SG Market	1.9%

Stabiele aandelenkoers: HBND heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de SG markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van HBND in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1912	308,703	n/a	www.boc.cn

Bank of China Limited biedt samen met haar dochterondernemingen verschillende bancaire en financiële diensten aan op het Chinese vasteland, in Hongkong, Macau, Taiwan en internationaal. De bank is actief in zes segmenten: Corporate Banking, Personal Banking, Treasury Operations, Investment Banking, Verzekeringen en Overige. Het segment Corporate Banking biedt rekeningen-courant, deposito's, rekening-courantkredieten, leningen, betalingsverkeer, handelsgerelateerde producten en andere kredietfaciliteiten, evenals producten op het gebied van vreemde valuta, derivaten en vermogensbeheer voor zakelijke klanten, overheden en financiële instellingen.

Bank of China Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Bank of China zich tot de beurswaarde?
HBND fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	S$266.73b
Inkomsten(TTM)	S$40.34b
Inkomsten(TTM)	S$98.63b

5.2x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/B-verhouding

Is HBND overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HBND resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥531.78b
Kosten van inkomsten	CN¥0
Brutowinst	CN¥531.78b
Overige uitgaven	CN¥314.27b
Inkomsten	CN¥217.51b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 28, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.74
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	40.90%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	228.5%

Hoe presteerde HBND op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.3%

Huidig dividendrendement

49%

Uitbetalingsratio

Betaalt HBND een betrouwbaar dividend?

Zie HBND dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je HBND kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Bank of China dividenddata
Ex Dividend Datum	Jan 13 2025
Betaaldatum dividend	Feb 24 2025
Dagen tot Ex-dividend	25 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	17 days

Betaalt HBND een betrouwbaar dividend?

Zie HBND dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 10:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bank of China Limited wordt gevolgd door 67 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Meizhi Yan	Barclays
Dorris Chen	BNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou Hu	BOCI Research Ltd.