Transtema Group Waardering

Is TRANS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRANS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRANS (SEK15.14) is trading below our estimate of fair value (SEK218.58)

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRANS is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRANS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor TRANS. Deze wordt berekend door TRANS's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is TRANS's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	SEK 631.36m

TRANS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.3x
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRANS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRANS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	26.7x
BRE2 Bredband2 i Skandinavien	19.2x	15.6%	SEK 1.9b
BAHN B Bahnhof	25x	n/a	SEK 5.7b
4347 Broadmedia	36.8x	24.1%	JP¥9.9b
PLN Planetel	25.7x	45.1%	€31.9m
TRANS Transtema Group	17.7x	59.6%	SEK 631.4m

Price-To-Earnings versus peers: TRANS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.7x) compared to the peer average (26.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRANS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRANS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.7x) compared to the European Telecom industry average (18.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRANS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRANS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.7x
Eerlijke PE Verhouding	25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRANS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.5x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRANS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 15.14	SEK 26.00 +71.7%	3.8%	SEK 27.00	SEK 25.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 14.44	SEK 26.00 +80.1%	3.8%	SEK 27.00	SEK 25.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 16.46	SEK 26.00 +58.0%	3.8%	SEK 27.00	SEK 25.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 16.52	SEK 27.00 +63.4%	7.4%	SEK 29.00	SEK 25.00	n/a	2
May ’25	SEK 13.22	SEK 30.00 +126.9%	3.3%	SEK 31.00	SEK 29.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 14.22	SEK 30.00 +111.0%	3.3%	SEK 31.00	SEK 29.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 13.24	SEK 30.00 +126.6%	3.3%	SEK 31.00	SEK 29.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 13.76	SEK 29.50 +114.4%	11.9%	SEK 33.00	SEK 26.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 15.32	SEK 32.50 +112.1%	20.0%	SEK 39.00	SEK 26.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 11.76	SEK 32.50 +176.4%	20.0%	SEK 39.00	SEK 26.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 14.50	SEK 40.50 +179.3%	3.7%	SEK 42.00	SEK 39.00	SEK 15.14	2
Oct ’24	SEK 15.20	SEK 40.50 +166.4%	3.7%	SEK 42.00	SEK 39.00	SEK 14.44	2
Sep ’24	SEK 16.22	SEK 40.50 +149.7%	3.7%	SEK 42.00	SEK 39.00	SEK 16.46	2
Aug ’24	SEK 18.26	SEK 46.00 +151.9%	2.2%	SEK 47.00	SEK 45.00	SEK 16.52	2
Jul ’24	SEK 18.18	SEK 46.00 +153.0%	2.2%	SEK 47.00	SEK 45.00	SEK 14.40	2
Jun ’24	SEK 23.20	SEK 52.00 +124.1%	5.8%	SEK 55.00	SEK 49.00	SEK 13.42	2
May ’24	SEK 33.15	SEK 54.00 +62.9%	1.9%	SEK 55.00	SEK 53.00	SEK 13.22	2
Apr ’24	SEK 33.38	SEK 54.00 +61.8%	1.9%	SEK 55.00	SEK 53.00	SEK 14.22	2
Mar ’24	SEK 34.12	SEK 54.00 +58.3%	1.9%	SEK 55.00	SEK 53.00	SEK 13.24	2
Feb ’24	SEK 38.04	SEK 54.50 +43.3%	0.9%	SEK 55.00	SEK 54.00	SEK 13.76	2
Jan ’24	SEK 30.28	SEK 48.50 +60.2%	13.4%	SEK 55.00	SEK 42.00	SEK 15.32	2

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.