Transtema Group AB

OM:TRANS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 633.4m

Transtema Group Waardering

Is TRANS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRANS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRANS ( SEK15.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK211.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRANS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRANS?

Belangrijke metriek: Omdat TRANS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRANS. Deze wordt berekend door TRANS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRANS's PE Ratio?
PE-verhouding41x
InkomstenSEK 15.45m
MarktkapitalisatieSEK 633.43m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRANS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRANS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.3x
BRE2 Bredband2 i Skandinavien
17.8x16.0%SEK 1.9b
BAHN B Bahnhof
23.8xn/aSEK 5.5b
4347 Broadmedia
42.5x26.9%JP¥11.5b
SIFY Sify Technologies
57.1x144.2%US$92.3m
TRANS Transtema Group
41x81.6%SEK 633.4m

Price-To-Earnings versus peers: TRANS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRANS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TRANS 41.0xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRANS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRANS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRANS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41x
Eerlijke PE Verhouding32.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRANS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRANS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 15.18
SEK 24.00
+58.1%
4.2%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Dec ’25SEK 16.10
SEK 24.00
+49.1%
4.2%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Nov ’25SEK 15.14
SEK 26.00
+71.7%
3.8%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Oct ’25SEK 14.44
SEK 26.00
+80.1%
3.8%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Sep ’25SEK 16.46
SEK 26.00
+58.0%
3.8%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Aug ’25SEK 16.52
SEK 27.00
+63.4%
7.4%SEK 29.00SEK 25.00n/a2
May ’25SEK 13.22
SEK 30.00
+126.9%
3.3%SEK 31.00SEK 29.00n/a2
Apr ’25SEK 14.22
SEK 30.00
+111.0%
3.3%SEK 31.00SEK 29.00n/a2
Mar ’25SEK 13.24
SEK 30.00
+126.6%
3.3%SEK 31.00SEK 29.00n/a2
Feb ’25SEK 13.76
SEK 29.50
+114.4%
11.9%SEK 33.00SEK 26.00n/a2
Jan ’25SEK 15.32
SEK 32.50
+112.1%
20.0%SEK 39.00SEK 26.00n/a2
Dec ’24SEK 11.76
SEK 32.50
+176.4%
20.0%SEK 39.00SEK 26.00SEK 16.102
Nov ’24SEK 14.50
SEK 40.50
+179.3%
3.7%SEK 42.00SEK 39.00SEK 15.142
Oct ’24SEK 15.20
SEK 40.50
+166.4%
3.7%SEK 42.00SEK 39.00SEK 14.442
Sep ’24SEK 16.22
SEK 40.50
+149.7%
3.7%SEK 42.00SEK 39.00SEK 16.462
Aug ’24SEK 18.26
SEK 46.00
+151.9%
2.2%SEK 47.00SEK 45.00SEK 16.522
Jul ’24SEK 18.18
SEK 46.00
+153.0%
2.2%SEK 47.00SEK 45.00SEK 14.402
Jun ’24SEK 23.20
SEK 52.00
+124.1%
5.8%SEK 55.00SEK 49.00SEK 13.422
May ’24SEK 33.15
SEK 54.00
+62.9%
1.9%SEK 55.00SEK 53.00SEK 13.222
Apr ’24SEK 33.38
SEK 54.00
+61.8%
1.9%SEK 55.00SEK 53.00SEK 14.222
Mar ’24SEK 34.12
SEK 54.00
+58.3%
1.9%SEK 55.00SEK 53.00SEK 13.242
Feb ’24SEK 38.04
SEK 54.50
+43.3%
0.9%SEK 55.00SEK 54.00SEK 13.762
Jan ’24SEK 30.28
SEK 48.50
+60.2%
13.4%SEK 55.00SEK 42.00SEK 15.322

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 22:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Transtema Group AB wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Klas DanielssonNordea Markets
Markus AlmerudPenser Access
Fredrik NilssonRedeye