Waystream Holding AB (publ)

OM:WAYS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 121.9m

Waystream Holding Waardering

Is WAYS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WAYS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 27.40
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WAYS ( SEK15.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK27.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WAYS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WAYS?

Belangrijke metriek: Omdat WAYS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WAYS. Deze wordt berekend door WAYS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WAYS's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopSEK 123.06m
MarktkapitalisatieSEK 121.85m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WAYS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WAYS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
TAGM B TagMaster
0.4x15.5%SEK 183.1m
TCC A TCECUR Sweden
0.4xn/aSEK 250.7m
INCOAX InCoax Networks
1.6x70.4%SEK 177.4m
GAPW B Gapwaves
7.8x35.5%SEK 425.5m
WAYS Waystream Holding
1x18.5%SEK 121.9m

Price-To-Sales versus peers: WAYS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WAYS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WAYS 1.0xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies10PS012345+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WAYS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het Swedish Communications -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WAYS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WAYS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WAYS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WAYS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 15.60
SEK 32.00
+105.1%
23.0%SEK 41.00SEK 23.00n/a3
Jan ’26SEK 16.68
SEK 36.50
+118.8%
12.3%SEK 41.00SEK 32.00n/a2
Dec ’25SEK 15.06
SEK 36.50
+142.4%
12.3%SEK 41.00SEK 32.00n/a2
Nov ’25SEK 18.78
SEK 38.00
+102.3%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00n/a2
Oct ’25SEK 18.90
SEK 38.00
+101.1%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00n/a2
Sep ’25SEK 20.60
SEK 38.00
+84.5%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00n/a2
Aug ’25SEK 22.35
SEK 38.25
+71.1%
12.4%SEK 43.00SEK 33.50n/a2
Jul ’25SEK 19.68
SEK 38.25
+94.4%
12.4%SEK 43.00SEK 33.50n/a2
Jun ’25SEK 21.20
SEK 38.25
+80.4%
12.4%SEK 43.00SEK 33.50n/a2
May ’25SEK 22.60
SEK 39.75
+75.9%
13.2%SEK 45.00SEK 34.50n/a2
Apr ’25SEK 22.00
SEK 39.75
+80.7%
13.2%SEK 45.00SEK 34.50n/a2
Mar ’25SEK 20.35
SEK 39.75
+95.3%
13.2%SEK 45.00SEK 34.50n/a2
Jan ’25SEK 27.30
SEK 58.50
+114.3%
0.9%SEK 59.00SEK 58.00SEK 16.682
Dec ’24SEK 25.00
SEK 58.50
+134.0%
0.9%SEK 59.00SEK 58.00SEK 15.062
Nov ’24SEK 16.64
SEK 58.50
+251.6%
0.9%SEK 59.00SEK 58.00SEK 18.782
Oct ’24SEK 25.75
SEK 64.50
+150.5%
8.5%SEK 70.00SEK 59.00SEK 18.902
Sep ’24SEK 26.35
SEK 64.50
+144.8%
8.5%SEK 70.00SEK 59.00SEK 20.602
Aug ’24SEK 28.55
SEK 64.50
+125.9%
8.5%SEK 70.00SEK 59.00SEK 22.352
Jul ’24SEK 45.65
SEK 89.00
+95.0%
12.4%SEK 100.00SEK 78.00SEK 19.682
Jun ’24SEK 49.05
SEK 89.00
+81.4%
12.4%SEK 100.00SEK 78.00SEK 21.202
May ’24SEK 51.50
SEK 89.00
+72.8%
12.4%SEK 100.00SEK 78.00SEK 22.602
Apr ’24SEK 62.80
SEK 96.50
+53.7%
19.2%SEK 115.00SEK 78.00SEK 22.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 32.00
Fair Value
51.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 08:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Waystream Holding AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Orjan RodenCarnegie Commissioned Research
Orjan RodenPenser Access
Mats HyttingeRedeye