HMS Networks AB (publ)

OM:HMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 26.7b

HMS Networks Waardering

Is HMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van HMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: HMS ( SEK532 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK408.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMS?

Belangrijke metriek: Omdat HMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HMS. Deze wordt berekend door HMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HMS's PE Ratio?
PE-verhouding48.2x
InkomstenSEK 553.75m
MarktkapitalisatieSEK 26.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson
13.1x-3.11%SEK 324.1b
LUMEN LumenRadio
18.3xn/aSEK 627.8m
TAGM B TagMaster
12.9xn/aSEK 462.9m
LAGR B Lagercrantz Group
36.4x11.92%SEK 45.6b
HMS HMS Networks
48.2x20.60%SEK 26.7b

Price-To-Earnings versus peers: HMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.2 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMS 48.2xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.2 x) vergeleken met het Swedish Communications -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.2x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HMS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 532.00
SEK 602.00
+13.16%
9.86%SEK 704.00SEK 523.00n/a5
Sep ’27SEK 515.00
SEK 602.00
+16.89%
9.86%SEK 704.00SEK 523.00n/a5
Aug ’27SEK 491.60
SEK 599.00
+21.85%
9.85%SEK 704.00SEK 523.00n/a5
Jul ’27SEK 501.00
SEK 600.60
+19.88%
7.94%SEK 690.00SEK 550.00n/a5
Jun ’27SEK 536.50
SEK 586.80
+9.38%
7.48%SEK 670.00SEK 539.00n/a5
May ’27SEK 539.00
SEK 586.80
+8.87%
7.48%SEK 670.00SEK 539.00n/a5
Apr ’27SEK 436.80
SEK 517.67
+18.51%
7.27%SEK 570.00SEK 483.00n/a3
Mar ’27SEK 426.20
SEK 511.00
+19.90%
5.56%SEK 550.00SEK 483.00n/a3
Feb ’27SEK 401.20
SEK 493.25
+22.94%
7.99%SEK 550.00SEK 440.00n/a4
Jan ’27SEK 419.00
SEK 495.00
+18.14%
8.69%SEK 545.00SEK 440.00n/a3
Dec ’26SEK 458.00
SEK 505.00
+10.26%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Nov ’26SEK 529.00
SEK 505.00
-4.54%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Oct ’26SEK 418.80
SEK 494.33
+18.04%
11.77%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Sep ’26SEK 461.20
SEK 496.67
+7.69%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00SEK 515.003
Aug ’26SEK 406.40
SEK 496.67
+22.21%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00SEK 491.603
Jul ’26SEK 418.80
SEK 530.00
+26.55%
12.61%SEK 600.00SEK 440.00SEK 501.003
Jun ’26SEK 439.20
SEK 535.00
+21.81%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00SEK 536.503
May ’26SEK 431.40
SEK 535.00
+24.01%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00SEK 539.003
Apr ’26SEK 458.20
SEK 570.67
+24.55%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00SEK 436.803
Mar ’26SEK 487.60
SEK 544.00
+11.57%
11.18%SEK 630.00SEK 500.00SEK 426.203
Feb ’26SEK 514.50
SEK 570.67
+10.92%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00SEK 401.203
Jan ’26SEK 433.80
SEK 500.00
+15.26%
16.33%SEK 600.00SEK 400.00SEK 419.003
Dec ’25SEK 390.20
SEK 457.50
+17.25%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00SEK 458.002
Nov ’25SEK 391.40
SEK 457.50
+16.89%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00SEK 529.002
SEK 602
Fair Value
11.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/11 09:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/11 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HMS Networks AB (publ) wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Viktor HögbergDanske Bank