HMS Networks AB (publ)

OM:HMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 18.9b

HMS Networks Waardering

Is HMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HMS ( SEK376.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK554.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMS?

Belangrijke metriek: Omdat HMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HMS. Deze wordt berekend door HMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HMS's PE Ratio?
PE-verhouding54.7x
InkomstenSEK 345.65m
MarktkapitalisatieSEK 18.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.9x
NETI B Net Insight
27.6x22.5%SEK 2.3b
LUMEN LumenRadio
54.8xn/aSEK 1.3b
MAVEN Maven Wireless Sweden
31.4x31.8%SEK 558.0m
MYCR Mycronic
21.9x6.3%SEK 37.9b
HMS HMS Networks
54.7x42.5%SEK 18.9b

Price-To-Earnings versus peers: HMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMS 54.7xGemiddelde industrie 31.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.7 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.7x
Eerlijke PE Verhouding45.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HMS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 376.60
SEK 457.50
+21.5%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Nov ’25SEK 391.40
SEK 457.50
+16.9%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Aug ’25SEK 406.00
SEK 512.50
+26.2%
3.4%SEK 530.00SEK 495.00n/a2
Jul ’25SEK 426.20
SEK 515.00
+20.8%
3.9%SEK 535.00SEK 495.00n/a2
Jun ’25SEK 454.20
SEK 517.50
+13.9%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
May ’25SEK 413.60
SEK 517.50
+25.1%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
Apr ’25SEK 463.60
SEK 472.50
+1.9%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Mar ’25SEK 465.80
SEK 472.50
+1.4%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Feb ’25SEK 469.00
SEK 472.50
+0.7%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Jan ’25SEK 497.40
SEK 425.00
-14.6%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00n/a2
Dec ’24SEK 429.60
SEK 425.00
-1.1%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00n/a2
Nov ’24SEK 366.20
SEK 450.00
+22.9%
9.6%SEK 500.00SEK 395.00SEK 391.403
Oct ’24SEK 400.00
SEK 476.67
+19.2%
3.9%SEK 500.00SEK 455.00SEK 395.203
Sep ’24SEK 435.40
SEK 485.00
+11.4%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 435.003
Aug ’24SEK 427.80
SEK 485.00
+13.4%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 406.003
Jul ’24SEK 528.00
SEK 492.00
-6.8%
5.3%SEK 515.00SEK 448.00SEK 426.204
Jun ’24SEK 499.40
SEK 471.67
-5.6%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 454.203
May ’24SEK 476.40
SEK 471.67
-1.0%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 413.603
Apr ’24SEK 423.40
SEK 426.67
+0.8%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 463.603
Mar ’24SEK 419.00
SEK 426.67
+1.8%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 465.803
Feb ’24SEK 406.00
SEK 426.67
+5.1%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 469.003
Jan ’24SEK 339.60
SEK 398.33
+17.3%
18.9%SEK 500.00SEK 320.00SEK 497.403
Dec ’23SEK 324.40
SEK 376.67
+16.1%
23.2%SEK 500.00SEK 310.00SEK 429.603
Nov ’23SEK 284.20
SEK 376.67
+32.5%
23.2%SEK 500.00SEK 310.00SEK 366.203

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hexagon

SEK 246.6b

Provides geospatial and industrial enterprise solutions worldwide.

HEXA B

SEK 91.86

7D

-2.3%

1Y

-12.0%

DistIT

SEK 66.8m

Distributes accessories for IT, mobility, home electronics, network, and data communications in Sweden, Finland, Denmark, Norway, and rest of Europe.

DIST

SEK 2.38

7D

-4.4%

1Y

-49.0%

Nordic LEVEL Group AB (publ.)

SEK 142.4m

Provides safety and security solutions primarily in Sweden.

LEVEL

SEK 0.74

7D

3.5%

1Y

22.9%