HMS Networks Waardering

Q: Wat is de reële prijs van HMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HMS ( SEK404 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SEK561.49 )

Is HMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HMS ( SEK404 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK561.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor HMS. Deze wordt berekend door HMS's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is HMS's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	SEK 20.27b

HMS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	7.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	32.7x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	36.5x
NETI B Net Insight	29.9x	15.5%	SEK 2.5b
LUMEN LumenRadio	43.7x	n/a	SEK 1.3b
MAVEN Maven Wireless Sweden	36.1x	31.8%	SEK 641.0m
NCAB NCAB Group	36.3x	16.6%	SEK 12.4b
HMS HMS Networks	58.6x	42.5%	SEK 20.3b

Price-To-Earnings versus peers: HMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	92.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	92.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.6 x) vergeleken met het Swedish Communications -industriegemiddelde ( 36.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	58.6x
Eerlijke PE Verhouding	46.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HMS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 46.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 404.00	SEK 457.50 +13.2%	12.6%	SEK 515.00	SEK 400.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 406.00	SEK 512.50 +26.2%	3.4%	SEK 530.00	SEK 495.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 426.20	SEK 515.00 +20.8%	3.9%	SEK 535.00	SEK 495.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 454.20	SEK 517.50 +13.9%	4.3%	SEK 540.00	SEK 495.00	n/a	2
May ’25	SEK 413.60	SEK 517.50 +25.1%	4.3%	SEK 540.00	SEK 495.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 463.60	SEK 472.50 +1.9%	4.8%	SEK 495.00	SEK 450.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 465.80	SEK 472.50 +1.4%	4.8%	SEK 495.00	SEK 450.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 469.00	SEK 472.50 +0.7%	4.8%	SEK 495.00	SEK 450.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 497.40	SEK 425.00 -14.6%	7.1%	SEK 455.00	SEK 395.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 429.60	SEK 425.00 -1.1%	7.1%	SEK 455.00	SEK 395.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 366.20	SEK 450.00 +22.9%	9.6%	SEK 500.00	SEK 395.00	SEK 391.40	3
Oct ’24	SEK 400.00	SEK 476.67 +19.2%	3.9%	SEK 500.00	SEK 455.00	SEK 395.20	3
Sep ’24	SEK 435.40	SEK 485.00 +11.4%	4.4%	SEK 500.00	SEK 455.00	SEK 435.00	3
Aug ’24	SEK 427.80	SEK 485.00 +13.4%	4.4%	SEK 500.00	SEK 455.00	SEK 406.00	3
Jul ’24	SEK 528.00	SEK 492.00 -6.8%	5.3%	SEK 515.00	SEK 448.00	SEK 426.20	4
Jun ’24	SEK 499.40	SEK 471.67 -5.6%	4.3%	SEK 500.00	SEK 455.00	SEK 454.20	3
May ’24	SEK 476.40	SEK 471.67 -1.0%	4.3%	SEK 500.00	SEK 455.00	SEK 413.60	3
Apr ’24	SEK 423.40	SEK 426.67 +0.8%	12.5%	SEK 500.00	SEK 375.00	SEK 463.60	3
Mar ’24	SEK 419.00	SEK 426.67 +1.8%	12.5%	SEK 500.00	SEK 375.00	SEK 465.80	3
Feb ’24	SEK 406.00	SEK 426.67 +5.1%	12.5%	SEK 500.00	SEK 375.00	SEK 469.00	3
Jan ’24	SEK 339.60	SEK 398.33 +17.3%	18.9%	SEK 500.00	SEK 320.00	SEK 497.40	3
Dec ’23	SEK 324.40	SEK 376.67 +16.1%	23.2%	SEK 500.00	SEK 310.00	SEK 429.60	3
Nov ’23	SEK 284.20	SEK 376.67 +32.5%	23.2%	SEK 500.00	SEK 310.00	SEK 366.20	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.