Exsitec Holding AB (publ)

OM:EXS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 1.5b

Exsitec Holding Waardering

Is EXS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van EXS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: EXS ( SEK111 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK220.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXS?

Belangrijke metriek: Omdat EXS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EXS. Deze wordt berekend door EXS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXS's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenSEK 85.88m
MarktkapitalisatieSEK 1.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.9x
PREV B Prevas
15.2x34.25%SEK 1.1b
SOF B Softronic
16.6xn/aSEK 1.1b
ENEA Enea
22.6x30.16%SEK 1.1b
PACT Proact IT Group
21.2x18.29%SEK 2.6b
EXS Exsitec Holding
17.4x11.54%SEK 1.5b

Price-To-Earnings versus peers: EXS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.9x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EXS 17.4xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies24PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het Swedish IT -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EXS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 111.00
SEK 178.50
+60.81%
1.96%SEK 182.00SEK 175.00n/a2
Mar ’27SEK 120.00
SEK 178.50
+48.75%
1.96%SEK 182.00SEK 175.00n/a2
Feb ’27SEK 140.00
SEK 187.50
+33.93%
1.33%SEK 190.00SEK 185.00n/a2
Oct ’26SEK 141.50
SEK 174.00
+22.97%
5.17%SEK 183.00SEK 165.00n/a2
Sep ’26SEK 144.50
SEK 174.00
+20.42%
5.17%SEK 183.00SEK 165.00n/a2
Aug ’26SEK 130.50
SEK 174.00
+33.33%
5.17%SEK 183.00SEK 165.00n/a2
Jul ’26SEK 133.00
SEK 181.50
+36.47%
6.34%SEK 193.00SEK 170.00n/a2
Jun ’26SEK 118.50
SEK 181.50
+53.16%
6.34%SEK 193.00SEK 170.00n/a2
May ’26SEK 125.00
SEK 181.50
+45.20%
6.34%SEK 193.00SEK 170.00n/a2
Mar ’26SEK 117.00
SEK 182.00
+55.56%
1.10%SEK 184.00SEK 180.00SEK 120.002
Feb ’26SEK 131.50
SEK 199.50
+51.71%
7.27%SEK 214.00SEK 185.00SEK 140.002
Jan ’26SEK 141.00
SEK 199.50
+41.49%
7.27%SEK 214.00SEK 185.00SEK 153.002
Dec ’25SEK 144.00
SEK 200.50
+39.24%
5.74%SEK 212.00SEK 189.00SEK 154.002
Nov ’25SEK 139.00
SEK 200.50
+44.24%
5.74%SEK 212.00SEK 189.00SEK 160.002
Oct ’25SEK 178.00
SEK 206.00
+15.73%
4.37%SEK 215.00SEK 197.00SEK 141.502
SEK 178.5
Fair Value
37.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/11 07:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/11 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Exsitec Holding AB (publ) wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Carl RagnerstamNordea Markets
Raymond KeNordea Markets
Thomas NilssonNordea Markets