Cint Group AB (publ)

OM:CINT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 2.6b

Cint Group Waardering

Is CINT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CINT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 14.74
Fair Value
51.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CINT ( SEK7.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK14.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CINT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CINT?

Belangrijke metriek: Omdat CINT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CINT. Deze wordt berekend door CINT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CINT's PE Ratio?
PE-verhouding43.9x
Inkomsten€5.21m
Marktkapitalisatie€228.66m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CINT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CINT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde86.5x
IAR B IAR Systems Group
25.4x-1.68%SEK 2.2b
FPIP Formpipe Software
73.1x36.38%SEK 1.5b
VERT B Vertiseit
196.2x54.27%SEK 2.2b
LIME Lime Technologies
51.2x20.78%SEK 5.1b
CINT Cint Group
43.9x-1.74%SEK 2.6b

Price-To-Earnings versus peers: CINT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (43.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (86.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CINT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Software industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DONE Done.ai Group
0.5xn/aUS$97.33m
SPEONE SpectrumOne
1.4xn/aUS$9.64m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CINT 43.9xGemiddelde industrie 34.8xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CINT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.9 x) vergeleken met het Swedish Software -industriegemiddelde ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CINT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CINT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.9x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CINT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CINT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 7.20
SEK 10.34
+43.65%
27.34%SEK 14.32SEK 7.96n/a3
Jul ’26SEK 8.01
SEK 10.40
+29.95%
24.30%SEK 13.97SEK 8.41n/a3
Jun ’26SEK 7.25
SEK 10.36
+42.96%
24.41%SEK 13.93SEK 8.35n/a3
May ’26SEK 7.30
SEK 10.36
+42.08%
24.41%SEK 13.93SEK 8.35n/a3
Apr ’26SEK 7.13
SEK 15.62
+119.07%
10.59%SEK 17.27SEK 13.97n/a2
Mar ’26SEK 6.78
SEK 15.52
+129.10%
13.05%SEK 17.55SEK 13.50n/a2
Feb ’26SEK 8.55
SEK 14.61
+70.96%
17.20%SEK 18.00SEK 11.99n/a3
Jan ’26SEK 12.66
SEK 14.70
+16.10%
17.17%SEK 18.10SEK 12.06n/a3
Dec ’25SEK 12.53
SEK 13.49
+7.68%
22.99%SEK 18.17SEK 9.69n/a4
Nov ’25SEK 12.70
SEK 13.40
+5.50%
22.98%SEK 18.02SEK 9.61n/a4
Oct ’25SEK 9.43
SEK 11.63
+23.42%
18.44%SEK 13.78SEK 9.49n/a2
Sep ’25SEK 11.02
SEK 14.22
+29.00%
23.76%SEK 18.45SEK 10.19n/a3
Aug ’25SEK 10.26
SEK 14.36
+39.97%
23.88%SEK 18.71SEK 10.33n/a3
Jul ’25SEK 10.41
SEK 15.13
+45.33%
22.67%SEK 18.03SEK 10.31SEK 8.013
Jun ’25SEK 14.44
SEK 15.99
+10.72%
19.89%SEK 18.72SEK 11.53SEK 7.253
May ’25SEK 11.82
SEK 15.51
+31.18%
18.27%SEK 17.98SEK 11.54SEK 7.303
Apr ’25SEK 15.16
SEK 15.51
+2.28%
18.27%SEK 17.98SEK 11.54SEK 7.133
Mar ’25SEK 13.98
SEK 14.96
+6.99%
17.67%SEK 17.90SEK 11.49SEK 6.783
Feb ’25SEK 11.31
SEK 14.55
+28.64%
23.00%SEK 18.02SEK 10.03SEK 8.553
Jan ’25SEK 11.61
SEK 13.80
+18.91%
36.59%SEK 18.62SEK 6.83SEK 12.663
Dec ’24SEK 9.19
SEK 13.80
+50.30%
36.59%SEK 18.62SEK 6.83SEK 12.533
Nov ’24SEK 7.28
SEK 13.30
+82.66%
37.18%SEK 19.07SEK 6.99SEK 12.703
Oct ’24SEK 10.03
SEK 16.73
+66.79%
33.07%SEK 25.95SEK 11.38SEK 9.434
Sep ’24SEK 9.59
SEK 16.73
+74.44%
33.07%SEK 25.95SEK 11.38SEK 11.024
Aug ’24SEK 10.39
SEK 15.79
+51.99%
35.30%SEK 25.09SEK 11.01SEK 10.264
Jul ’24SEK 8.74
SEK 16.30
+86.57%
38.39%SEK 24.97SEK 10.45SEK 10.413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 10.34
Fair Value
30.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/30 12:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/30 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cint Group AB (publ) wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB
Viktor HögbergDanske Bank