Nodebis Applications AB (publ)

NGM:NODE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 107.8m

Nodebis Applications Waardering

Is NODE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NODE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 38.99
Fair Value
61.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NODE ( SEK15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK38.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NODE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NODE?

Belangrijke metriek: Omdat NODE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NODE. Deze wordt berekend door NODE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NODE's PE Ratio?
PE-verhouding45.1x
InkomstenSEK 2.39m
MarktkapitalisatieSEK 107.82m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NODE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NODE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.3x
AIXIA B Aixia Group
11.4xn/aSEK 160.8m
DEVP B DevPort
8.8xn/aSEK 231.8m
TRIONA Triona
128.2xn/aSEK 267.1m
PRCO B Precio Fishbone
24.7xn/aSEK 196.4m
NODE Nodebis Applications
45.1x27.5%SEK 107.8m

Price-To-Earnings versus peers: NODE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 43.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NODE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NODE 45.1xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NODE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.1 x) vergeleken met het Swedish IT -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NODE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NODE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.1x
Eerlijke PE Verhouding23.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NODE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
SEK 13.70
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/21 08:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nodebis Applications AB (publ) wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher SolbakkeCarlsquare AB