Stendörren Fastigheter AB (publ)

OM:STEF B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 5.8b

Stendörren Fastigheter Waardering

Is STEF B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STEF B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 159.69
Fair Value
17.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STEF B ( SEK187 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK159.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STEF B wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STEF B?

Belangrijke metriek: Omdat STEF B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STEF B. Deze wordt berekend door STEF B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STEF B's PE Ratio?
PE-verhouding20.7x
InkomstenSEK 281.00m
MarktkapitalisatieSEK 5.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STEF B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STEF B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25x
JOMA John Mattson Fastighetsföretagen
10.4x-45.3%SEK 4.4b
EMIL B Fastighetsbolaget Emilshus
20.3x5.6%SEK 5.5b
HEBA B Heba Fastighets
44.6xn/aSEK 4.4b
PLAZ B Platzer Fastigheter Holding
24.9x24.4%SEK 8.8b
STEF B Stendörren Fastigheter
20.7x13.6%SEK 5.8b

Price-To-Earnings versus peers: STEF B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STEF B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Real Estate industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HEIM PREF Heimstaden
0.9xn/aUS$246.43m
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
3xn/aUS$181.21m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.5x-9.3%US$50.38m
STEF B 20.7xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies8PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STEF B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het Swedish Real Estate -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STEF B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STEF B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.7x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STEF B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STEF B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 187.00
SEK 247.50
+32.4%
9.1%SEK 270.00SEK 225.00n/a2
Mar ’26SEK 208.00
SEK 247.50
+19.0%
9.1%SEK 270.00SEK 225.00n/a2
Feb ’26SEK 217.50
SEK 253.00
+16.3%
6.7%SEK 270.00SEK 236.00n/a2
Jan ’26SEK 210.50
SEK 250.50
+19.0%
5.8%SEK 265.00SEK 236.00n/a2
Dec ’25SEK 208.00
SEK 250.50
+20.4%
5.8%SEK 265.00SEK 236.00n/a2
Jun ’24SEK 166.00
SEK 196.75
+18.5%
2.2%SEK 201.00SEK 192.50SEK 187.002
May ’24SEK 201.00
SEK 195.75
-2.6%
1.7%SEK 199.00SEK 192.50SEK 181.002
Apr ’24SEK 173.20
SEK 195.75
+13.0%
1.7%SEK 199.00SEK 192.50SEK 183.802
Mar ’24SEK 195.80
SEK 190.75
-2.6%
0.9%SEK 192.50SEK 189.00SEK 182.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 247.50
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/21 17:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stendörren Fastigheter AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier Sponsored
David FlemmichNordea Markets
Emil EkholmPareto Securities