Hoe verhoudt HEIM PREF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

HEIM PREF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.2x).

Hoe verhoudt HEIM PREF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Real Estate industrie?

HEIM PREF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het Swedish Real Estate -industriegemiddelde ( 46.8 x).

Wat is HEIM PREF's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HEIM PREF te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van HEIM PREF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HEIM PREF ( SEK16.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SEK259.79 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Heimstaden (OM:HEIM PREF) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

HEIM PREF Overzicht aandelen

Heimstaden AB (publ) bezit, ontwikkelt en beheert woningen in Zweden, Duitsland, Denemarken, Nederland, Tsjechië, Noorwegen, IJsland, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Polen.

Over het bedrijf

HEIM PREF fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 93.5% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 46.5% per jaar gedaald

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Heimstaden AB (publ) Concurrenten

Nivika Fastigheter

OM:NIVI B

SEK 3.9b

Eastnine

OM:EAST

SEK 4.0b

Fastighetsbolaget Emilshus

OM:EMIL B

SEK 5.7b

Byggmästare Anders J Ahlström Holding

OM:AJA B

SEK 1.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Heimstaden
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 16.96
52 Week Hoogtepunt	SEK 17.58
52 Week Laag	SEK 7.70
Bèta	1.09
11 maand verandering	-2.08%
3 maanden verandering	38.11%
1 Jaar Verandering	60.91%
33 jaar verandering	-47.65%
5 jaar verandering	-53.15%
Verandering sinds IPO	-44.12%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	HEIM PREF	SE Real Estate	SE Markt
7D	-3.0%	-2.7%	-1.9%
1Y	60.9%	24.0%	21.8%

Rendement versus industrie: HEIM PREF overtrof de Swedish Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement 24 % opleverde.

Rendement versus markt: HEIM PREF overtrof de Swedish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 21.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is HEIM PREF's price volatile compared to industry and market?
HEIM PREF volatility
HEIM PREF Average Weekly Movement	4.1%
Real Estate Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	5.4%
10% most volatile stocks in SE Market	10.9%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: HEIM PREF heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van HEIM PREF is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	2,033	Christian Fladeland	www.heimstaden.com

Heimstaden AB (publ) bezit, ontwikkelt en beheert woningen in Zweden, Duitsland, Denemarken, Nederland, Tsjechië, Noorwegen, IJsland, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Polen. Het bedrijf is opgericht in 2004 en gevestigd in Malmö, Zweden. Heimstaden AB (publ) is een dochteronderneming van Fredensborg AS.

Heimstaden AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Heimstaden zich tot de beurswaarde?
HEIM PREF fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 3.23b
Inkomsten(TTM)	SEK 385.00m
Inkomsten(TTM)	SEK 18.00b

8.4x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is HEIM PREF overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HEIM PREF resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 18.00b
Kosten van inkomsten	SEK 6.50b
Brutowinst	SEK 11.50b
Overige uitgaven	SEK 11.12b
Inkomsten	SEK 385.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 28, 2025

Winst per aandeel (EPS)	2.02
Brutomarge	63.90%
Nettowinstmarge	2.14%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	144.3%

Hoe presteerde HEIM PREF op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

HEIM PREF Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Heimstaden AB (publ) Concurrenten

OM:NIVI B

SEK 3.9b

OM:EAST

SEK 4.0b

OM:EMIL B

SEK 5.7b

OM:AJA B

SEK 1.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released

Second quarter 2024 earnings released

Heimstaden AB (publ) to Report Q2, 2025 Results on Aug 22, 2025

First quarter 2024 earnings released

Heimstaden AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Feb 28, 2025

Heimstaden AB (Publ) Appoints Bente Landsnes as Board Member

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released

Second quarter 2024 earnings released

Heimstaden AB (publ) to Report Q2, 2025 Results on Aug 22, 2025

First quarter 2024 earnings released

Heimstaden AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Feb 28, 2025

Heimstaden AB (Publ) Appoints Bente Landsnes as Board Member

Upcoming dividend of kr0.50 per share

Heimstaden AB Appoints Christian Fladeland as Co-CEO

Full year 2023 earnings released

New minor risk - Share price stability

Heimstaden AB (publ) to Report Q2, 2024 Results on Aug 16, 2024

Third quarter dividend of kr0.50 announced

Heimstaden AB (publ) Proposes No Dividend for the Financial Year 2023

Heimstaden AB (Publ) Appoints Eva Møland Tørsleff as New Chief Legal Officer, Effective 1 March 2024

Upcoming dividend of kr0.50 per share at 15% yield

Heimstaden AB (publ) Announces Kristian Berentsen Decides to Resign as Chief Legal Officer, Effective 31 May 2024

Third quarter 2023 earnings released

Upcoming dividend of kr0.50 per share at 20% yield

Louise Schaldemose Joins Heimstaden as Director of Group Letting

Heimstaden AB (Publ) Appoints Christian Fladeland as Deputy CEO

Second quarter 2023 earnings released: kr23.92 loss per share (vs kr0.95 loss in 2Q 2022)

Upcoming dividend of kr0.50 per share at 13% yield

New minor risk - Share price stability

Rutger Kaeding Joins Heimstaden as Head of Corporate Finance

First quarter 2023 earnings released: kr55.00 loss per share (vs kr22.59 profit in 1Q 2022)

Upcoming dividend of kr0.50 per share at 10% yield

Heimstaden Makes Changes in Its Management Team

Upcoming dividend of kr0.50 per share

Heimstaden AB Announces Executive Changes

Third quarter 2022 earnings released: kr53.91 loss per share (vs kr14.73 profit in 3Q 2021)

Upcoming dividend of kr0.50 per share

Steen Lønberg Jørgensen Joins Heimstaden as Head of Capital Raising and Client Relations

Second quarter 2022 earnings released: kr3.11 loss per share (vs kr18.97 profit in 2Q 2021)

Heimstaden Appoints Frans Heijbel as Managing Director, Strategy & M&A

Heimstaden Bostad AB (publ) acquired Operational Organisation from Heimstaden AB (publ) (OM:HEIM PREF) for SEK 3 billion.

Upcoming dividend of kr0.50 per share

Heimstaden Has Appoints Amit Kumar as Head of UK Operations

First quarter 2022 earnings released: EPS: kr22.59 (vs kr14.00 in 1Q 2021)

Heimstaden Appoints Christian Birrell as Head of Investments for the UK

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Heimstaden Announces Management Changes

Heimstaden AB (Publ) Appoints Jordan Milewicz as Co-Chief Operating Officer

Heimstaden AB (publ) (OM:HEIM PREF) acquired Housing development project of 150 homes in Silkeborg.

Third quarter 2021 earnings released: EPS kr47.92 (vs kr7.77 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS kr18.97 (vs kr6.08 in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released

Upcoming dividend of kr5.00 per share

Full year 2020 earnings released: EPS kr285 (vs kr264 in FY 2019)

Heimstaden AB (publ), Annual General Meeting, Apr 08, 2021

Full year 2020 earnings released: EPS kr285 (vs kr264 in FY 2019)

New 90-day low: kr344

New 90-day low: kr345

Third quarter earnings released

New 90-day low: kr355

Upcoming Dividend of kr5.00 Per Share

Earnings released

Heimstaden AB (publ) (OM:HEIM PREF) acquired Portfolio of 300 old Building Apartments in Berlin for €54 million.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit