Karnov Group AB (publ)

OM:KAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 8.7b

Karnov Group Waardering

Is KAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KAR ( SEK80.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK184.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KAR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KAR?

Belangrijke metriek: Omdat KAR nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KAR. Deze wordt berekend door KAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KAR's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopSEK 2.54b
MarktkapitalisatieSEK 8.66b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KAR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
BETCO Better Collective
1.9x7.5%SEK 7.9b
ACAST Acast
1.5x15.2%SEK 2.7b
HEM Hemnet Group
24.1x19.5%SEK 31.4b
READ Readly International
0.8xn/aSEK 600.8m
KAR Karnov Group
3.4x4.8%SEK 8.7b

Price-To-Sales versus peers: KAR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KAR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KAR 3.4xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KAR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het Swedish Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KAR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KAR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KAR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 80.30
SEK 96.67
+20.4%
2.4%SEK 100.00SEK 95.00n/a3
Nov ’25SEK 78.70
SEK 86.67
+10.1%
17.8%SEK 100.00SEK 65.00n/a3
Oct ’25SEK 82.30
SEK 86.67
+5.3%
17.8%SEK 100.00SEK 65.00n/a3
Sep ’25SEK 79.00
SEK 82.50
+4.4%
21.2%SEK 100.00SEK 65.00n/a2
Aug ’25SEK 78.20
SEK 82.50
+5.5%
21.2%SEK 100.00SEK 65.00n/a2
Jul ’25SEK 72.00
SEK 74.50
+3.5%
12.8%SEK 84.00SEK 65.00n/a2
Jun ’25SEK 86.90
SEK 74.50
-14.3%
12.8%SEK 84.00SEK 65.00n/a2
May ’25SEK 66.40
SEK 75.00
+13.0%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Apr ’25SEK 66.10
SEK 75.00
+13.5%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Mar ’25SEK 64.60
SEK 70.67
+9.4%
19.6%SEK 85.00SEK 52.00n/a3
Feb ’25SEK 53.50
SEK 64.00
+19.6%
14.7%SEK 75.00SEK 52.00n/a3
Jan ’25SEK 55.50
SEK 62.33
+12.3%
15.3%SEK 75.00SEK 52.00n/a3
Dec ’24SEK 55.40
SEK 62.33
+12.5%
15.3%SEK 75.00SEK 52.00n/a3
Nov ’24SEK 47.15
SEK 62.33
+32.2%
15.3%SEK 75.00SEK 52.00SEK 78.703
Oct ’24SEK 48.30
SEK 60.67
+25.6%
12.1%SEK 70.00SEK 52.00SEK 82.303
Sep ’24SEK 45.25
SEK 63.00
+39.2%
7.9%SEK 70.00SEK 59.00SEK 79.003
Aug ’24SEK 49.20
SEK 68.67
+39.6%
10.1%SEK 75.00SEK 59.00SEK 78.203
Jul ’24SEK 49.20
SEK 70.33
+43.0%
6.6%SEK 75.00SEK 64.00SEK 72.003
Jun ’24SEK 52.90
SEK 70.33
+33.0%
6.6%SEK 75.00SEK 64.00SEK 86.903
May ’24SEK 55.50
SEK 71.33
+28.5%
4.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 66.403
Apr ’24SEK 54.10
SEK 71.33
+31.9%
4.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 66.103
Mar ’24SEK 54.30
SEK 74.67
+37.5%
10.2%SEK 85.00SEK 67.00SEK 64.603
Feb ’24SEK 60.10
SEK 74.67
+24.2%
10.2%SEK 85.00SEK 67.00SEK 53.503
Jan ’24SEK 58.40
SEK 74.00
+26.7%
11.2%SEK 85.00SEK 65.00SEK 55.503
Dec ’23SEK 56.80
SEK 74.00
+30.3%
11.2%SEK 85.00SEK 65.00SEK 55.403
Nov ’23SEK 59.30
SEK 74.00
+24.8%
11.2%SEK 85.00SEK 65.00SEK 47.153

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

MAG Interactive

SEK 212.5m

Develops and publishes mobile games worldwide.

MAGI

SEK 8.02

7D

-3.8%

1Y

-39.5%

Verve Group

€764.1m

Operates a software platform for the automated buying and selling of digital advertising space in North America and Europe.

VER

€46.95

7D

5.9%

1Y

291.3%

Eniro Group

SEK 342.2m

Operates as a software-as-a-service company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

ENRO

SEK 0.47

7D

2.4%

1Y

-10.3%