Embracer Group AB (publ)

OM:EMBRAC B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 41.1b

Embracer Group Waardering

Is EMBRAC B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EMBRAC B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EMBRAC B ( SEK30.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK72.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EMBRAC B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EMBRAC B?

Belangrijke metriek: Omdat EMBRAC B verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EMBRAC B. Deze wordt berekend door EMBRAC B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EMBRAC B's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopSEK 37.55b
MarktkapitalisatieSEK 41.06b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EMBRAC B's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EMBRAC B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
PDX Paradox Interactive
8.5x9.5%SEK 21.1b
MTG B Modern Times Group MTG
1.9x4.1%SEK 11.2b
SF Stillfront Group
0.6x-1.5%SEK 4.1b
EG7 Enad Global 7
0.8x17.2%SEK 1.4b
EMBRAC B Embracer Group
1.1x3.2%SEK 41.1b

Price-To-Sales versus peers: EMBRAC B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EMBRAC B's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Entertainment industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.27m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x9.3%US$2.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
EMBRAC B 1.1xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EMBRAC B is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het Swedish Entertainment -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EMBRAC B's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EMBRAC B PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding2.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EMBRAC B is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EMBRAC B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 30.40
SEK 33.98
+11.8%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Dec ’25SEK 28.77
SEK 33.98
+18.1%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Nov ’25SEK 31.05
SEK 32.04
+3.2%
27.8%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Oct ’25SEK 26.12
SEK 32.11
+22.9%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Sep ’25SEK 24.16
SEK 32.11
+32.9%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Aug ’25SEK 26.78
SEK 34.63
+29.3%
26.7%SEK 50.00SEK 18.00n/a15
Jul ’25SEK 23.21
SEK 34.00
+46.5%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
Jun ’25SEK 26.18
SEK 32.94
+25.8%
28.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
May ’25SEK 28.10
SEK 31.34
+11.5%
29.0%SEK 50.00SEK 16.50n/a16
Apr ’25SEK 23.35
SEK 27.92
+19.6%
33.2%SEK 50.00SEK 16.00n/a16
Mar ’25SEK 19.86
SEK 27.72
+39.5%
32.9%SEK 50.00SEK 15.00n/a17
Feb ’25SEK 20.45
SEK 31.40
+53.6%
31.7%SEK 60.00SEK 20.00n/a16
Jan ’25SEK 27.36
SEK 31.87
+16.5%
29.7%SEK 60.00SEK 20.50n/a15
Dec ’24SEK 23.51
SEK 32.33
+37.6%
28.5%SEK 60.00SEK 20.50SEK 28.7715
Nov ’24SEK 17.89
SEK 34.80
+94.5%
26.5%SEK 60.00SEK 21.00SEK 31.0515
Oct ’24SEK 21.91
SEK 36.79
+67.9%
28.5%SEK 68.00SEK 27.00SEK 26.1214
Sep ’24SEK 27.82
SEK 36.67
+31.8%
27.6%SEK 68.00SEK 27.00SEK 24.1615
Aug ’24SEK 30.37
SEK 36.82
+21.3%
29.4%SEK 68.00SEK 24.50SEK 26.7814
Jul ’24SEK 26.96
SEK 44.50
+65.1%
42.7%SEK 90.00SEK 25.50SEK 23.2113
Jun ’24SEK 27.11
SEK 53.71
+98.1%
47.7%SEK 110.00SEK 26.90SEK 26.1814
May ’24SEK 53.41
SEK 74.29
+39.1%
25.8%SEK 110.00SEK 40.00SEK 28.1014
Apr ’24SEK 48.47
SEK 76.62
+58.1%
24.0%SEK 110.00SEK 40.00SEK 23.3513
Mar ’24SEK 49.40
SEK 76.32
+54.5%
26.4%SEK 110.00SEK 40.00SEK 19.8614
Feb ’24SEK 49.11
SEK 79.80
+62.5%
29.8%SEK 115.00SEK 40.00SEK 20.4515
Jan ’24SEK 47.29
SEK 84.60
+78.9%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00SEK 27.3615
Dec ’23SEK 47.74
SEK 84.60
+77.2%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00SEK 23.5115

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 06:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Embracer Group AB (publ) wordt gevolgd door 25 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays