Cinis Fertilizer AB (publ)

OM:CINIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 464.2m

Cinis Fertilizer Waardering

Is CINIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CINIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 96.84
Fair Value
93.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CINIS ( SEK6.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK96.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CINIS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CINIS?

Belangrijke metriek: Omdat CINIS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CINIS. Deze wordt berekend door CINIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CINIS's PS Ratio?
PS Verhouding30x
VerkoopSEK 15.40m
MarktkapitalisatieSEK 464.17m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CINIS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CINIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
POLYG Polygiene Group
3.4x11.1%SEK 494.9m
DURC B Duroc
0.2xn/aSEK 663.0m
NEXAM Nexam Chemical Holding
1.6x11.8%SEK 318.8m
ITECH I-Tech
4.9x19.4%SEK 738.3m
CINIS Cinis Fertilizer
30x52.2%SEK 464.2m

Price-To-Sales versus peers: CINIS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 30 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CINIS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DURC B Duroc
0.2xn/aUS$59.42m
RECY B Recyctec Holding
0.06xn/aUS$89.56k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
CINIS 30.0xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies4PS03.26.49.612.816+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CINIS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 30 x) vergeleken met het Swedish Chemicals -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CINIS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CINIS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio30x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CINIS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 30 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
SEK 16.00
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/03 01:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cinis Fertilizer AB (publ) wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Elliott Geoffrey JonesNordea Markets
Gustav BernebladNordea Markets
Axel PerssonNordea Markets