Mentice AB (publ)

OM:MNTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 560.0m

Mentice Waardering

Is MNTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MNTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MNTC ( SEK21.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK46.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MNTC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MNTC?

Belangrijke metriek: Omdat MNTC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MNTC. Deze wordt berekend door MNTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MNTC's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopSEK 276.06m
MarktkapitalisatieSEK 559.96m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MNTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MNTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
SYNT SyntheticMR
12.2x18.8%SEK 1.2b
PTRK Physitrack
0.8x14.9%SEK 144.7m
KONT Kontigo Care
2.1x18.8%SEK 85.2m
MEDHLP Medhelp Care Aktiebolag
1.1x6.8%SEK 99.8m
MNTC Mentice
2x20.1%SEK 560.0m

Price-To-Sales versus peers: MNTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MNTC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MNTC 2.0xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MNTC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het Swedish Healthcare Services -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MNTC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MNTC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding6.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MNTC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MNTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 21.90
SEK 42.67
+94.8%
30.9%SEK 60.00SEK 28.00n/a3
Nov ’25SEK 28.60
SEK 47.67
+66.7%
23.8%SEK 63.00SEK 36.00n/a3
Oct ’25SEK 27.30
SEK 47.67
+74.6%
23.8%SEK 63.00SEK 36.00n/a3
Sep ’25SEK 25.30
SEK 47.67
+88.4%
23.8%SEK 63.00SEK 36.00n/a3
Aug ’25SEK 33.50
SEK 47.67
+42.3%
23.8%SEK 63.00SEK 36.00n/a3
Jul ’25SEK 29.20
SEK 45.00
+54.1%
25.7%SEK 61.00SEK 34.00n/a3
Jun ’25SEK 27.00
SEK 45.00
+66.7%
25.7%SEK 61.00SEK 34.00n/a3
May ’25SEK 35.60
SEK 55.33
+55.4%
14.0%SEK 65.00SEK 46.00n/a3
Apr ’25SEK 33.30
SEK 55.33
+66.2%
14.0%SEK 65.00SEK 46.00n/a3
Mar ’25SEK 37.60
SEK 60.67
+61.3%
9.0%SEK 65.00SEK 53.00n/a3
Feb ’25SEK 47.70
SEK 64.67
+35.6%
5.1%SEK 67.00SEK 60.00n/a3
Jan ’25SEK 47.70
SEK 67.17
+40.8%
8.8%SEK 74.50SEK 60.00n/a3
Dec ’24SEK 39.90
SEK 67.17
+68.3%
8.8%SEK 74.50SEK 60.00n/a3
Nov ’24SEK 32.60
SEK 67.17
+106.0%
8.8%SEK 74.50SEK 60.00SEK 28.603
Oct ’24SEK 32.70
SEK 67.17
+105.4%
7.7%SEK 74.50SEK 63.00SEK 27.303
Sep ’24SEK 37.00
SEK 67.17
+81.5%
7.7%SEK 74.50SEK 63.00SEK 25.303
Aug ’24SEK 43.50
SEK 67.17
+54.4%
7.7%SEK 74.50SEK 63.00SEK 33.503
Jul ’24SEK 37.50
SEK 66.17
+76.4%
9.6%SEK 74.50SEK 59.00SEK 29.203
Jun ’24SEK 41.70
SEK 66.17
+58.7%
9.6%SEK 74.50SEK 59.00SEK 27.003
May ’24SEK 42.40
SEK 66.17
+56.1%
9.6%SEK 74.50SEK 59.00SEK 35.603
Apr ’24SEK 37.00
SEK 64.17
+73.4%
13.0%SEK 74.50SEK 54.00SEK 33.303
Mar ’24SEK 45.80
SEK 66.17
+44.5%
13.3%SEK 74.50SEK 54.00SEK 37.603
Feb ’24SEK 37.10
SEK 68.17
+83.7%
20.7%SEK 84.50SEK 50.00SEK 47.703
Jan ’24SEK 37.80
SEK 79.75
+111.0%
6.0%SEK 84.50SEK 75.00SEK 47.702
Dec ’23SEK 40.80
SEK 79.75
+95.5%
6.0%SEK 84.50SEK 75.00SEK 39.902
Nov ’23SEK 39.30
SEK 79.75
+102.9%
6.0%SEK 84.50SEK 75.00SEK 32.602

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Iconovo

SEK 80.5m

Develops and licenses inhalation medications in Sweden.

ICO

SEK 5.06

7D

2.4%

1Y

-45.1%

Arcoma

SEK 146.4m

Develops, produces, and provides radiology solutions worldwide.

ARCOMA

SEK 11.10

7D

2.8%

1Y

49.0%

ADDvise Group

SEK 727.8m

Supplies equipment to healthcare and research facilities in private and public sectors in Sweden, rest of Europe, North America, Africa, and Asia.

ADDV A

SEK 9.82

7D

-21.1%

1Y

-27.0%