Mentice Waardering
Is MNTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MNTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MNTC ( SEK24.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK49.64 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MNTC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MNTC?
Belangrijke metriek: Omdat MNTC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MNTC's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.3x |
| Verkoop | SEK 276.06m |
| Marktkapitalisatie | SEK 628.99m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -65.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MNTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.4x | ||
SYNT SyntheticMR | 12.2x | 18.8% | SEK 1.2b |
CARA Carasent | 6.5x | 18.6% | SEK 1.7b |
PTRK Physitrack | 0.8x | 10.5% | SEK 138.9m |
KONT Kontigo Care | 2.1x | 18.8% | SEK 82.7m |
MNTC Mentice | 2.3x | 19.7% | SEK 629.0m |
Price-To-Sales versus peers: MNTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.4x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MNTC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: MNTC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het Swedish Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MNTC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 6.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MNTC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | SEK 24.60 | SEK 42.67 +73.4% | 30.9% | SEK 60.00 | SEK 28.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | SEK 25.50 | SEK 42.67 +67.3% | 30.9% | SEK 60.00 | SEK 28.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 25.90 | SEK 42.67 +64.7% | 30.9% | SEK 60.00 | SEK 28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 28.60 | SEK 47.67 +66.7% | 23.8% | SEK 63.00 | SEK 36.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 27.30 | SEK 47.67 +74.6% | 23.8% | SEK 63.00 | SEK 36.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 25.30 | SEK 47.67 +88.4% | 23.8% | SEK 63.00 | SEK 36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 33.50 | SEK 47.67 +42.3% | 23.8% | SEK 63.00 | SEK 36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 29.20 | SEK 45.00 +54.1% | 25.7% | SEK 61.00 | SEK 34.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 27.00 | SEK 45.00 +66.7% | 25.7% | SEK 61.00 | SEK 34.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 35.60 | SEK 55.33 +55.4% | 14.0% | SEK 65.00 | SEK 46.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 33.30 | SEK 55.33 +66.2% | 14.0% | SEK 65.00 | SEK 46.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 37.60 | SEK 60.67 +61.3% | 9.0% | SEK 65.00 | SEK 53.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 47.70 | SEK 64.67 +35.6% | 5.1% | SEK 67.00 | SEK 60.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 47.70 | SEK 67.17 +40.8% | 8.8% | SEK 74.50 | SEK 60.00 | SEK 25.50 | 3 |
| Dec ’24 | SEK 39.90 | SEK 67.17 +68.3% | 8.8% | SEK 74.50 | SEK 60.00 | SEK 25.90 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 32.60 | SEK 67.17 +106.0% | 8.8% | SEK 74.50 | SEK 60.00 | SEK 28.60 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 32.70 | SEK 67.17 +105.4% | 7.7% | SEK 74.50 | SEK 63.00 | SEK 27.30 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 37.00 | SEK 67.17 +81.5% | 7.7% | SEK 74.50 | SEK 63.00 | SEK 25.30 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 43.50 | SEK 67.17 +54.4% | 7.7% | SEK 74.50 | SEK 63.00 | SEK 33.50 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 37.50 | SEK 66.17 +76.4% | 9.6% | SEK 74.50 | SEK 59.00 | SEK 29.20 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 41.70 | SEK 66.17 +58.7% | 9.6% | SEK 74.50 | SEK 59.00 | SEK 27.00 | 3 |
| May ’24 | SEK 42.40 | SEK 66.17 +56.1% | 9.6% | SEK 74.50 | SEK 59.00 | SEK 35.60 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 37.00 | SEK 64.17 +73.4% | 13.0% | SEK 74.50 | SEK 54.00 | SEK 33.30 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 45.80 | SEK 66.17 +44.5% | 13.3% | SEK 74.50 | SEK 54.00 | SEK 37.60 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 37.10 | SEK 68.17 +83.7% | 20.7% | SEK 84.50 | SEK 50.00 | SEK 47.70 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 37.80 | SEK 79.75 +111.0% | 6.0% | SEK 84.50 | SEK 75.00 | SEK 47.70 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/07 01:12 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/07 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Mentice AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Christian Lee | Pareto Securities |
| Rikard Engberg | Penser Access |
| Christian Binder | Redeye |