Mentice AB (publ)

OM:MNTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 731.3m

Mentice Waardering

Is MNTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MNTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MNTC (SEK28.6) is trading below our estimate of fair value (SEK51.17)

Aanzienlijk onder de reële waarde: MNTC is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MNTC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MNTC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA-1627.2x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MNTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MNTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.1x
SYNT SyntheticMR
12.2x18.8%SEK 1.2b
PTRK Physitrack
1.1x19.6%SEK 193.5m
KONT Kontigo Care
2.3x15.0%SEK 98.7m
RAY B RaySearch Laboratories
4.6x9.9%SEK 5.2b
MNTC Mentice
2.6x18.1%SEK 731.3m

Price-To-Sales versus peers: MNTC is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.6x) compared to the peer average (5.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MNTC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a28.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a28.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MNTC is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.6x) compared to the European Healthcare Services industry average (2.5x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MNTC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MNTC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.6x
Eerlijke PS Verhouding6.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MNTC is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (6.2x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MNTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 28.60
SEK 47.67
+66.7%
23.8%SEK 63.00SEK 36.00n/a3
Oct ’25SEK 27.30
SEK 47.67
+74.6%
23.8%SEK 63.00SEK 36.00n/a3
Sep ’25SEK 25.30
SEK 47.67
+88.4%
23.8%SEK 63.00SEK 36.00n/a3
Aug ’25SEK 33.50
SEK 47.67
+42.3%
23.8%SEK 63.00SEK 36.00n/a3
Jul ’25SEK 29.20
SEK 45.00
+54.1%
25.7%SEK 61.00SEK 34.00n/a3
Jun ’25SEK 27.00
SEK 45.00
+66.7%
25.7%SEK 61.00SEK 34.00n/a3
May ’25SEK 35.60
SEK 55.33
+55.4%
14.0%SEK 65.00SEK 46.00n/a3
Apr ’25SEK 33.30
SEK 55.33
+66.2%
14.0%SEK 65.00SEK 46.00n/a3
Mar ’25SEK 37.60
SEK 60.67
+61.3%
9.0%SEK 65.00SEK 53.00n/a3
Feb ’25SEK 47.70
SEK 64.67
+35.6%
5.1%SEK 67.00SEK 60.00n/a3
Jan ’25SEK 47.70
SEK 67.17
+40.8%
8.8%SEK 74.50SEK 60.00n/a3
Dec ’24SEK 39.90
SEK 67.17
+68.3%
8.8%SEK 74.50SEK 60.00n/a3
Nov ’24SEK 32.60
SEK 67.17
+106.0%
8.8%SEK 74.50SEK 60.00SEK 28.603
Oct ’24SEK 32.70
SEK 67.17
+105.4%
7.7%SEK 74.50SEK 63.00SEK 27.303
Sep ’24SEK 37.00
SEK 67.17
+81.5%
7.7%SEK 74.50SEK 63.00SEK 25.303
Aug ’24SEK 43.50
SEK 67.17
+54.4%
7.7%SEK 74.50SEK 63.00SEK 33.503
Jul ’24SEK 37.50
SEK 66.17
+76.4%
9.6%SEK 74.50SEK 59.00SEK 29.203
Jun ’24SEK 41.70
SEK 66.17
+58.7%
9.6%SEK 74.50SEK 59.00SEK 27.003
May ’24SEK 42.40
SEK 66.17
+56.1%
9.6%SEK 74.50SEK 59.00SEK 35.603
Apr ’24SEK 37.00
SEK 64.17
+73.4%
13.0%SEK 74.50SEK 54.00SEK 33.303
Mar ’24SEK 45.80
SEK 66.17
+44.5%
13.3%SEK 74.50SEK 54.00SEK 37.603
Feb ’24SEK 37.10
SEK 68.17
+83.7%
20.7%SEK 84.50SEK 50.00SEK 47.703
Jan ’24SEK 37.80
SEK 79.75
+111.0%
6.0%SEK 84.50SEK 75.00SEK 47.702
Dec ’23SEK 40.80
SEK 79.75
+95.5%
6.0%SEK 84.50SEK 75.00SEK 39.902
Nov ’23SEK 39.30
SEK 79.75
+102.9%
6.0%SEK 84.50SEK 75.00SEK 32.602

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven