Frontline plc

OM:FROO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 33.7b

Frontline Waardering

Is FROO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FROO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FROO ( NOK151.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK499.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FROO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FROO?

Belangrijke metriek: Omdat FROO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FROO. Deze wordt berekend door FROO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FROO's PE Ratio?
PE-verhouding5.4x
InkomstenUS$547.22m
MarktkapitalisatieUS$2.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FROO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FROO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
CCOR B Concordia Maritime
2.9xn/aSEK 466.8m
CEQP Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b
HAFNI Hafnia
3x-24.2%NOK 29.3b
NFE New Fortress Energy
15.9x-23.4%US$3.0b
FROO Frontline
5.4x14.3%NOK 3.0b

Price-To-Earnings versus peers: FROO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FROO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FROO 5.4xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FROO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FROO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FROO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FROO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FROO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 151.55
NOK 311.37
+105.5%
14.6%NOK 410.83NOK 266.49n/a7
Dec ’25n/a
NOK 309.73
0%
14.6%NOK 408.67NOK 265.08n/a7
Nov ’25n/a
NOK 335.53
0%
10.9%NOK 406.79NOK 291.35n/a6
Oct ’25n/a
NOK 340.61
0%
8.0%NOK 392.33NOK 318.11n/a5
Sep ’25n/a
NOK 342.86
0%
7.5%NOK 392.44NOK 318.20n/a5
Aug ’25n/a
NOK 358.10
0%
7.3%NOK 407.77NOK 330.63n/a5
Jul ’25n/a
NOK 334.71
0%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
Jun ’25n/a
NOK 334.71
0%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
May ’25n/a
NOK 327.67
0%
8.4%NOK 366.56NOK 288.81n/a7
Apr ’25n/a
NOK 298.36
0%
10.6%NOK 341.36NOK 237.88n/a7
Mar ’25n/a
NOK 283.34
0%
12.3%NOK 336.65NOK 234.61n/a7
Feb ’25n/a
NOK 280.41
0%
11.9%NOK 336.52NOK 231.36n/a7
Jan ’25n/a
NOK 256.13
0%
18.6%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Dec ’24n/a
NOK 251.11
0%
19.4%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Nov ’24n/a
NOK 238.09
0%
9.9%NOK 268.08NOK 189.89n/a7
Oct ’24n/a
NOK 217.19
0%
12.0%NOK 250.88NOK 182.26n/a7
Sep ’24n/a
NOK 217.70
0%
11.8%NOK 250.05NOK 181.66n/a7
Aug ’24n/a
NOK 209.24
0%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59n/a4
Jul ’24n/a
NOK 209.24
0%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59n/a4
Jun ’24n/a
NOK 195.70
0%
19.6%NOK 244.28NOK 138.80n/a4
May ’24n/a
NOK 199.43
0%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35n/a4
Apr ’24n/a
NOK 199.43
0%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35n/a4
Mar ’24NOK 186.20
NOK 192.10
+3.2%
23.0%NOK 238.82NOK 129.80n/a4
Feb ’24n/a
NOK 168.05
0%
19.8%NOK 217.48NOK 123.57n/a4
Jan ’24n/a
NOK 155.26
0%
15.2%NOK 185.82NOK 122.25n/a4
Dec ’23n/a
NOK 153.99
0%
12.0%NOK 170.26NOK 125.19n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 19:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Frontline plc wordt gevolgd door 26 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anders HolteABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA