Frontline plc

OM:FROO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 41.5b

Frontline Waardering

Is FROO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FROO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 854.90
Fair Value
77.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FROO ( NOK193.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK854.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FROO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FROO?

Belangrijke metriek: Omdat FROO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FROO. Deze wordt berekend door FROO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FROO's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenUS$348.05m
MarktkapitalisatieUS$4.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FROO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FROO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
TGSU2 Transportadora de Gas del Sur
13.9x14.71%AR$5.5t
956 China Suntien Green Energy
9.2x13.98%HK$28.6b
AEGISLOG Aegis Logistics
49.1x20.49%₹284.0b
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation
7.6x17.93%HK$46.2b
FROO Frontline
12x27.47%NOK 4.1b

Price-To-Earnings versus peers: FROO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FROO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FROO 12.0xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies16PE0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FROO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FROO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FROO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FROO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FROO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 193.55
NOK 241.68
+24.87%
7.34%NOK 258.44NOK 212.08n/a6
May ’26NOK 173.25
NOK 256.21
+47.89%
12.70%NOK 315.81NOK 210.54n/a6
Apr ’26NOK 158.05
NOK 278.63
+76.29%
18.84%NOK 390.01NOK 231.90n/a7
Mar ’26NOK 173.55
NOK 296.21
+70.68%
19.22%NOK 416.72NOK 247.78n/a7
Feb ’26NOK 199.15
NOK 298.97
+50.12%
20.19%NOK 417.33NOK 225.58n/a7
Jan ’26NOK 156.85
NOK 304.65
+94.23%
18.24%NOK 414.61NOK 224.11n/a7
Dec ’25n/a
NOK 309.76
0%
14.57%NOK 408.67NOK 265.08n/a7
Nov ’25n/a
NOK 335.53
0%
10.89%NOK 406.79NOK 291.35n/a6
Oct ’25n/a
NOK 340.61
0%
8.01%NOK 392.33NOK 318.11n/a5
Sep ’25n/a
NOK 343.58
0%
7.46%NOK 392.44NOK 318.20n/a5
Aug ’25n/a
NOK 358.10
0%
7.29%NOK 407.77NOK 330.63n/a5
Jul ’25n/a
NOK 339.68
0%
3.49%NOK 351.46NOK 319.51n/a5
Jun ’25n/a
NOK 334.71
0%
3.49%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
May ’25n/a
NOK 327.67
0%
8.36%NOK 366.56NOK 288.81NOK 173.257
Apr ’25n/a
NOK 298.36
0%
10.62%NOK 341.36NOK 237.88NOK 158.057
Mar ’25n/a
NOK 282.23
0%
12.92%NOK 336.65NOK 231.45NOK 173.557
Feb ’25n/a
NOK 278.44
0%
11.91%NOK 334.15NOK 229.73NOK 199.157
Jan ’25n/a
NOK 261.84
0%
18.60%NOK 349.01NOK 185.41NOK 156.857
Dec ’24n/a
NOK 251.11
0%
19.42%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Nov ’24n/a
NOK 238.09
0%
9.90%NOK 268.08NOK 189.89n/a7
Oct ’24n/a
NOK 218.28
0%
12.02%NOK 252.14NOK 183.18n/a7
Sep ’24n/a
NOK 217.49
0%
11.78%NOK 249.81NOK 181.48n/a7
Aug ’24n/a
NOK 196.36
0%
12.29%NOK 222.96NOK 172.29n/a4
Jul ’24n/a
NOK 209.24
0%
12.29%NOK 237.59NOK 183.59n/a4
Jun ’24n/a
NOK 195.70
0%
19.59%NOK 244.28NOK 138.80n/a4
May ’24n/a
NOK 204.45
0%
21.43%NOK 245.88NOK 133.63n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 247.04
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 06:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Frontline plc wordt gevolgd door 25 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA