Coeli Private Equity AB (publ)

NGM:CPE I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 782.9m

Coeli Private Equity Waardering

Is CPE I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPE I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPE I ( SEK90.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK443.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPE I wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPE I?

Belangrijke metriek: Omdat CPE I verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor CPE I. Deze wordt berekend door CPE I's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is CPE I's PB Ratio?
PB Verhouding0.6x
BoekSEK 1.27b
MarktkapitalisatieSEK 782.85m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPE I's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor CPE I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
FLAT B Flat Capital
1.9xn/aSEK 760.5m
NAXS NAXS
0.7xn/aSEK 573.8m
CASE Case Group
1.9xn/aSEK 543.9m
ATIN Athanase Innovation
0.8xn/aSEK 476.3m
CPE I Coeli Private Equity
0.6xn/aSEK 782.9m

Price-To-Book versus peers: CPE I is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).


Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPE I's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAVIGO STAM Navigo Invest
0.1x139.0%US$30.60m
CAPS Northern CapSek Ventures
0.2xn/aUS$725.75k
SMART SDB Smart Valor
0.08xn/aUS$508.36k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
CPE I 0.6xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies7PB00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: CPE I is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Swedish Capital Markets -industriegemiddelde ( 1 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPE I's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPE I PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.6x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { CPE I te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven