W5 Solutions AB (publ)

OM:W5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 1.0b

W5 Solutions Waardering

Is W5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van W5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 141.96
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: W5 ( SEK66.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK141.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: W5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor W5?

Belangrijke metriek: Omdat W5 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor W5. Deze wordt berekend door W5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is W5's PS Ratio?
PS Verhouding2.6x
VerkoopSEK 390.75m
MarktkapitalisatieSEK 1.01b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt W5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor W5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
GOMX GomSpace Group
3.6x20.0%SEK 924.2m
AVT B AVTECH Sweden
10x25.6%SEK 399.9m
CTT CTT Systems
9.4x19.5%SEK 2.8b
AAC AAC Clyde Space
1.2x27.3%SEK 464.3m
W5 W5 Solutions
2.6x17.7%SEK 1.0b

Price-To-Sales versus peers: W5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.1x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt W5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
W5 2.6xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: W5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het Swedish Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 3.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is W5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

W5 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.6x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: W5 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten W5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 66.90
SEK 69.50
+3.9%
12.6%SEK 78.00SEK 57.50n/a3
Mar ’26SEK 73.00
SEK 66.83
-8.4%
12.7%SEK 78.00SEK 57.50n/a3
Feb ’26SEK 49.75
SEK 57.83
+16.2%
11.9%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Jan ’26SEK 46.65
SEK 57.83
+24.0%
11.9%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Dec ’25SEK 38.60
SEK 57.83
+49.8%
11.9%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Nov ’25SEK 42.00
SEK 57.83
+37.7%
11.9%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Oct ’25SEK 45.95
SEK 89.00
+93.7%
4.5%SEK 93.00SEK 85.00n/a2
Sep ’25SEK 54.20
SEK 89.00
+64.2%
4.5%SEK 93.00SEK 85.00n/a2
Aug ’25SEK 55.70
SEK 89.00
+59.8%
4.5%SEK 93.00SEK 85.00n/a2
Jul ’25SEK 66.20
SEK 99.00
+49.5%
6.1%SEK 105.00SEK 93.00n/a2
Jun ’25SEK 62.70
SEK 104.00
+65.9%
10.6%SEK 115.00SEK 93.00n/a2
May ’25SEK 72.60
SEK 110.00
+51.5%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Apr ’25SEK 76.20
SEK 110.00
+44.4%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Mar ’25SEK 94.60
SEK 110.00
+16.3%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00SEK 73.002
Feb ’25SEK 98.50
SEK 113.50
+15.2%
5.7%SEK 120.00SEK 107.00SEK 49.752
Jan ’25SEK 87.50
SEK 113.50
+29.7%
5.7%SEK 120.00SEK 107.00SEK 46.652
Dec ’24SEK 69.40
SEK 113.50
+63.5%
5.7%SEK 120.00SEK 107.00SEK 38.602
Nov ’24SEK 78.20
SEK 117.50
+50.3%
2.1%SEK 120.00SEK 115.00SEK 42.002
Oct ’24SEK 78.10
SEK 115.00
+47.2%
4.3%SEK 120.00SEK 110.00SEK 45.952
Sep ’24SEK 81.30
SEK 112.50
+38.4%
2.2%SEK 115.00SEK 110.00SEK 54.202
Aug ’24SEK 94.00
SEK 95.50
+1.6%
4.7%SEK 100.00SEK 91.00SEK 55.702
Jul ’24SEK 70.00
SEK 95.50
+36.4%
4.7%SEK 100.00SEK 91.00SEK 66.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 69.50
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/13 02:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

W5 Solutions AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hugo LisjoCarnegie Commissioned Research
Tom GuinchardPareto Securities
Hjalmar AhlbergRedeye