Troax Group AB (publ)

OM:TROAX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 9.0b

Troax Group Waardering

Is TROAX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TROAX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 163.21
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TROAX ( SEK144.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK163.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TROAX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TROAX?

Belangrijke metriek: Omdat TROAX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TROAX. Deze wordt berekend door TROAX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TROAX's PE Ratio?
PE-verhouding26.7x
Inkomsten€29.89m
Marktkapitalisatie€829.37m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TROAX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TROAX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
BEIA B Beijer Alma
17.1x8.50%SEK 12.8b
EPRO B Electrolux Professional
21.9x18.56%SEK 19.3b
ALIG Alimak Group
21.1x10.33%SEK 14.7b
XANO B XANO Industri
21.6xn/aSEK 2.9b
TROAX Troax Group
26.7x18.68%SEK 9.0b

Price-To-Earnings versus peers: TROAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TROAX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TROAX 26.7xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies6PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TROAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het Swedish Machinery -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TROAX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TROAX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.7x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TROAX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TROAX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 144.80
SEK 189.23
+30.69%
9.89%SEK 208.23SEK 158.70n/a4
May ’26SEK 134.20
SEK 195.83
+45.92%
10.82%SEK 212.61SEK 159.86n/a4
Apr ’26SEK 176.80
SEK 250.53
+41.70%
6.60%SEK 271.27SEK 230.80n/a3
Mar ’26SEK 193.20
SEK 261.22
+35.21%
6.62%SEK 280.15SEK 238.36n/a3
Feb ’26SEK 234.00
SEK 260.10
+11.15%
5.81%SEK 275.75SEK 239.67n/a3
Jan ’26SEK 225.00
SEK 249.76
+11.01%
10.06%SEK 278.26SEK 212.64n/a4
Dec ’25SEK 208.50
SEK 249.76
+19.79%
10.06%SEK 278.26SEK 212.64n/a4
Nov ’25SEK 220.50
SEK 249.85
+13.31%
10.39%SEK 280.17SEK 214.10n/a4
Oct ’25SEK 208.00
SEK 260.82
+25.39%
8.55%SEK 287.26SEK 232.72n/a3
Sep ’25SEK 221.50
SEK 263.86
+19.12%
8.50%SEK 290.50SEK 235.62n/a3
Aug ’25SEK 236.00
SEK 270.36
+14.56%
9.37%SEK 297.83SEK 236.73n/a3
Jul ’25SEK 240.00
SEK 256.52
+6.88%
9.05%SEK 289.14SEK 236.91n/a3
Jun ’25SEK 251.50
SEK 265.40
+5.53%
9.28%SEK 299.86SEK 243.81n/a3
May ’25SEK 223.00
SEK 265.40
+19.01%
9.28%SEK 299.86SEK 243.81SEK 134.203
Apr ’25SEK 246.20
SEK 249.03
+1.15%
3.09%SEK 254.48SEK 238.14SEK 176.803
Mar ’25SEK 224.00
SEK 224.64
+0.29%
15.68%SEK 249.56SEK 174.82SEK 193.203
Feb ’25SEK 232.60
SEK 226.84
-2.48%
15.86%SEK 254.66SEK 176.03SEK 234.003
Jan ’25SEK 247.60
SEK 201.39
-18.66%
8.93%SEK 216.02SEK 176.06SEK 225.003
Dec ’24SEK 210.80
SEK 201.39
-4.46%
8.93%SEK 216.02SEK 176.06SEK 208.503
Nov ’24SEK 177.10
SEK 205.19
+15.86%
9.86%SEK 225.50SEK 177.60SEK 220.503
Oct ’24SEK 155.00
SEK 214.31
+38.26%
11.45%SEK 236.45SEK 180.08SEK 208.003
Sep ’24SEK 176.40
SEK 214.31
+21.49%
11.45%SEK 236.45SEK 180.08SEK 221.503
Aug ’24SEK 192.20
SEK 241.46
+25.63%
6.01%SEK 253.20SEK 221.03SEK 236.003
Jul ’24SEK 212.80
SEK 257.30
+20.91%
9.30%SEK 285.26SEK 226.81SEK 240.003
Jun ’24SEK 225.20
SEK 253.26
+12.46%
8.24%SEK 274.86SEK 225.05SEK 251.503
May ’24SEK 232.20
SEK 239.92
+3.33%
16.42%SEK 274.93SEK 184.90SEK 223.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 189.23
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/22 17:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/22 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Troax Group AB (publ) wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Simon JonssonBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB