OptiCept Technologies AB (publ)

OM:OPTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 261.1m

OptiCept Technologies Waardering

Is OPTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OPTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OPTI ( SEK5.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK6.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OPTI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OPTI?

Belangrijke metriek: Omdat OPTI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OPTI. Deze wordt berekend door OPTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OPTI's PS Ratio?
PS Verhouding19.8x
VerkoopSEK 13.16m
MarktkapitalisatieSEK 261.09m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OPTI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OPTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
ENVI B Envirologic
2.4xn/aSEK 151.5m
AGES B AGES Industri
0.3xn/aSEK 465.8m
IMPC Impact Coatings
3x28.1%SEK 380.6m
ENRAD Enrad
3.9x35.0%SEK 186.8m
OPTI OptiCept Technologies
19.8x55.0%SEK 261.1m

Price-To-Sales versus peers: OPTI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.4 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OPTI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Machinery industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AGES B AGES Industri
0.3xn/aUS$42.37m
LYGRD Lyckegård Group
0.4xn/aUS$5.97m
EASY B EasyFill AB (publ.)
0.4xn/aUS$3.09m
NFGAB Nordic Flanges Group
0.1xn/aUS$2.82m
OPTI 19.8xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OPTI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het Swedish Machinery -industriegemiddelde ( 1.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OPTI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OPTI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio19.8x
Eerlijke PS Verhouding13.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OPTI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 13.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OPTI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 5.07
SEK 7.15
+41.0%
25.9%SEK 9.00SEK 5.30n/a2
Nov ’25SEK 5.28
SEK 7.15
+35.4%
25.9%SEK 9.00SEK 5.30n/a2
Oct ’25SEK 6.00
SEK 7.15
+19.2%
25.9%SEK 9.00SEK 5.30n/a2
Sep ’25SEK 5.97
SEK 7.15
+19.8%
25.9%SEK 9.00SEK 5.30n/a2
Aug ’25SEK 6.78
SEK 6.65
-1.9%
20.3%SEK 8.00SEK 5.30n/a2
Jul ’25SEK 5.49
SEK 6.65
+21.1%
20.3%SEK 8.00SEK 5.30n/a2
Jun ’25SEK 4.28
SEK 4.60
+7.5%
52.2%SEK 7.00SEK 2.20n/a2
May ’25SEK 2.50
SEK 4.60
+84.0%
52.2%SEK 7.00SEK 2.20n/a2
Apr ’25SEK 3.30
SEK 4.60
+39.4%
52.2%SEK 7.00SEK 2.20n/a2
Mar ’25SEK 3.00
SEK 4.60
+53.3%
52.2%SEK 7.00SEK 2.20n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven