OptiCept Technologies Waardering
Is OPTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van OPTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: OPTI ( SEK5.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK6.14 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: OPTI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OPTI?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is OPTI's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | SEK 266.24m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 21.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -4.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt OPTI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.7x | ||
ENVI B Envirologic | 3.8x | n/a | SEK 247.7m |
IMPC Impact Coatings | 3.2x | 28.1% | SEK 410.3m |
AGES B AGES Industri | 0.4x | n/a | SEK 510.7m |
ENRAD Enrad | 3.6x | 35.0% | SEK 170.9m |
OPTI OptiCept Technologies | 20.2x | 55.0% | SEK 266.2m |
Price-To-Sales versus peers: OPTI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt OPTI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Machinery industrie?
Price-To-Sales versus industrie: OPTI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het Swedish Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is OPTI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 20.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 13.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OPTI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 13.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | SEK 5.17 | SEK 7.15 +38.3% | 25.9% | SEK 9.00 | SEK 5.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 6.00 | SEK 7.15 +19.2% | 25.9% | SEK 9.00 | SEK 5.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 5.97 | SEK 7.15 +19.8% | 25.9% | SEK 9.00 | SEK 5.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 6.78 | SEK 6.65 -1.9% | 20.3% | SEK 8.00 | SEK 5.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 5.49 | SEK 6.65 +21.1% | 20.3% | SEK 8.00 | SEK 5.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 4.28 | SEK 4.60 +7.5% | 52.2% | SEK 7.00 | SEK 2.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 2.50 | SEK 4.60 +84.0% | 52.2% | SEK 7.00 | SEK 2.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 3.30 | SEK 4.60 +39.4% | 52.2% | SEK 7.00 | SEK 2.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 3.00 | SEK 4.60 +53.3% | 52.2% | SEK 7.00 | SEK 2.20 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.