Hexatronic Group AB (publ)

OM:HTRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 5.0b

Hexatronic Group Waardering

Is HTRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HTRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 81.32
Fair Value
70.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HTRO ( SEK24.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK81.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HTRO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HTRO?

Belangrijke metriek: Omdat HTRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HTRO. Deze wordt berekend door HTRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HTRO's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
InkomstenSEK 371.00m
MarktkapitalisatieSEK 4.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HTRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HTRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
PLEJD Plejd
53.7x28.31%SEK 6.8b
FAG Fagerhult Group
25.6x24.13%SEK 7.4b
AQ AQ Group
24x8.68%SEK 15.5b
INISS B Inission
10x10.55%SEK 724.5m
HTRO Hexatronic Group
13.4x26.77%SEK 5.0b

Price-To-Earnings versus peers: HTRO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HTRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HTRO 13.4xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HTRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het Swedish Electrical -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HTRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HTRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HTRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HTRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 24.11
SEK 37.00
+53.46%
15.45%SEK 42.00SEK 29.00n/a3
May ’26SEK 25.65
SEK 44.67
+74.14%
25.22%SEK 55.00SEK 29.00n/a3
Apr ’26SEK 24.66
SEK 55.00
+123.03%
9.27%SEK 60.00SEK 48.00n/a3
Mar ’26SEK 30.97
SEK 55.00
+77.59%
9.27%SEK 60.00SEK 48.00n/a3
Feb ’26SEK 36.45
SEK 59.33
+62.78%
13.37%SEK 70.00SEK 51.00n/a3
Jan ’26SEK 36.18
SEK 63.33
+75.05%
8.39%SEK 70.00SEK 57.00n/a3
Dec ’25SEK 37.61
SEK 65.00
+72.83%
11.51%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Nov ’25SEK 43.58
SEK 65.00
+49.15%
11.51%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Oct ’25SEK 49.36
SEK 75.33
+52.62%
16.87%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Sep ’25SEK 60.72
SEK 75.33
+24.07%
16.87%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Aug ’25SEK 61.46
SEK 75.33
+22.57%
16.87%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Jul ’25SEK 51.96
SEK 57.33
+10.34%
22.12%SEK 70.00SEK 40.00n/a3
Jun ’25SEK 44.62
SEK 45.67
+2.35%
14.56%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
May ’25SEK 34.45
SEK 45.67
+32.56%
14.56%SEK 55.00SEK 40.00SEK 25.653
Apr ’25SEK 32.92
SEK 47.67
+44.80%
11.01%SEK 55.00SEK 43.00SEK 24.663
Mar ’25SEK 32.80
SEK 47.67
+45.33%
11.01%SEK 55.00SEK 43.00SEK 30.973
Feb ’25SEK 21.28
SEK 43.00
+102.07%
33.59%SEK 62.00SEK 27.00SEK 36.453
Jan ’25SEK 27.32
SEK 43.00
+57.39%
33.59%SEK 62.00SEK 27.00SEK 36.183
Dec ’24SEK 20.49
SEK 43.67
+113.11%
31.42%SEK 62.00SEK 29.00SEK 37.613
Nov ’24SEK 25.19
SEK 52.00
+106.43%
31.76%SEK 67.00SEK 29.00SEK 43.583
Oct ’24SEK 44.50
SEK 101.00
+126.97%
13.86%SEK 115.00SEK 87.00SEK 49.362
Sep ’24SEK 61.64
SEK 118.00
+91.43%
12.93%SEK 138.00SEK 101.00SEK 60.723
Aug ’24SEK 81.66
SEK 150.33
+84.10%
13.31%SEK 175.00SEK 126.00SEK 61.463
Jul ’24SEK 80.38
SEK 155.33
+93.25%
13.61%SEK 175.00SEK 126.00SEK 51.963
Jun ’24SEK 67.64
SEK 165.33
+144.43%
19.51%SEK 205.00SEK 126.00SEK 44.623
May ’24SEK 86.50
SEK 165.33
+91.14%
19.51%SEK 205.00SEK 126.00SEK 34.453
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 37.00
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 14:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hexatronic Group AB (publ) wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Jacob EdlerDanske Bank
Stefan WårdPareto Securities