Hexatronic Group AB (publ)

OM:HTRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 7.5b

Hexatronic Group Waardering

Is HTRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HTRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HTRO ( SEK36.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK101.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HTRO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HTRO?

Belangrijke metriek: Omdat HTRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HTRO. Deze wordt berekend door HTRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HTRO's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenSEK 451.00m
MarktkapitalisatieSEK 7.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HTRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HTRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.3x
AQ AQ Group
20.1x7.4%SEK 12.9b
PLEJD Plejd
50.2x37.5%SEK 4.2b
FAG Fagerhult Group
25.3x24.4%SEK 10.3b
PSCAND Permascand Top Holding
77.6x70.7%SEK 1.0b
HTRO Hexatronic Group
16.6x34.7%SEK 7.5b

Price-To-Earnings versus peers: HTRO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HTRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HTRO 16.6xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HTRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het Swedish Electrical -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HTRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HTRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding37.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HTRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HTRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 36.45
SEK 65.00
+78.3%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Nov ’25SEK 43.58
SEK 65.00
+49.2%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Oct ’25SEK 49.36
SEK 75.33
+52.6%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Sep ’25SEK 60.72
SEK 75.33
+24.1%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Aug ’25SEK 61.46
SEK 75.33
+22.6%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Jul ’25SEK 51.96
SEK 57.33
+10.3%
22.1%SEK 70.00SEK 40.00n/a3
Jun ’25SEK 44.62
SEK 45.67
+2.3%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
May ’25SEK 34.45
SEK 45.67
+32.6%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25SEK 32.92
SEK 47.67
+44.8%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Mar ’25SEK 32.80
SEK 47.67
+45.3%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Feb ’25SEK 21.28
SEK 43.00
+102.1%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00n/a3
Jan ’25SEK 27.32
SEK 43.00
+57.4%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00n/a3
Dec ’24SEK 20.49
SEK 43.67
+113.1%
31.4%SEK 62.00SEK 29.00n/a3
Nov ’24SEK 25.19
SEK 52.00
+106.4%
31.8%SEK 67.00SEK 29.00SEK 43.583
Oct ’24SEK 44.50
SEK 101.00
+127.0%
13.9%SEK 115.00SEK 87.00SEK 49.362
Sep ’24SEK 61.64
SEK 118.00
+91.4%
12.9%SEK 138.00SEK 101.00SEK 60.723
Aug ’24SEK 81.66
SEK 150.33
+84.1%
13.3%SEK 175.00SEK 126.00SEK 61.463
Jul ’24SEK 80.38
SEK 155.33
+93.2%
13.6%SEK 175.00SEK 126.00SEK 51.963
Jun ’24SEK 67.64
SEK 165.33
+144.4%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00SEK 44.623
May ’24SEK 86.50
SEK 165.33
+91.1%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00SEK 34.453
Apr ’24SEK 118.00
SEK 173.67
+47.2%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00SEK 32.923
Mar ’24SEK 126.10
SEK 173.67
+37.7%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00SEK 32.803
Feb ’24SEK 130.60
SEK 155.00
+18.7%
18.2%SEK 175.00SEK 115.00SEK 21.283
Jan ’24SEK 141.55
SEK 151.67
+7.1%
17.3%SEK 175.00SEK 115.00SEK 27.323
Dec ’23SEK 149.70
SEK 148.33
-0.9%
15.9%SEK 165.00SEK 115.00SEK 20.493
Nov ’23SEK 148.85
SEK 143.67
-3.5%
21.0%SEK 165.00SEK 101.00SEK 25.193

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inission

SEK 740.0m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 33.40

7D

-3.7%

1Y

-33.9%

AAC Clyde Space

SEK 276.9m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 47.00

7D

-3.8%

1Y

32.4%

NCC

SEK 15.4b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 157.80

7D

-1.7%

1Y

33.6%