Freemelt Holding Waardering
Is FREEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FREEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FREEM (SEK1.89) is trading below our estimate of fair value (SEK14.67)
Aanzienlijk onder de reële waarde: FREEM is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FREEM?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is FREEM's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | SEK 129.95m |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | -2.1x |
PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FREEM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 2.4x | ||
NOTEK Norditek Group | 1.7x | n/a | SEK 135.9m |
FLEXQ FlexQube | 1.1x | n/a | SEK 123.3m |
CI Cell Impact | 3.5x | n/a | SEK 139.6m |
ENRAD Enrad | 3.4x | 35.0% | SEK 163.6m |
FREEM Freemelt Holding | 2.4x | 38.7% | SEK 129.9m |
Price-To-Sales versus peers: FREEM is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.4x) compared to the peer average (2.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FREEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Machinery industrie?
Price-To-Sales versus industrie: FREEM is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.4x) compared to the Swedish Machinery industry average (1.7x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FREEM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PS Ratio | 2.4x |
Eerlijke PS Verhouding | 8.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FREEM is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (8.4x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | SEK 1.89 | SEK 7.25 +283.6% | 37.9% | SEK 10.00 | SEK 4.50 | n/a | 2 |
Oct ’25 | SEK 2.46 | SEK 7.25 +194.7% | 37.9% | SEK 10.00 | SEK 4.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | SEK 2.80 | SEK 7.25 +158.9% | 37.9% | SEK 10.00 | SEK 4.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | SEK 3.84 | SEK 7.50 +95.3% | 33.3% | SEK 10.00 | SEK 5.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | SEK 3.24 | SEK 7.50 +131.5% | 33.3% | SEK 10.00 | SEK 5.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | SEK 2.28 | SEK 7.75 +239.9% | 29.0% | SEK 10.00 | SEK 5.50 | n/a | 2 |
May ’25 | SEK 3.01 | SEK 10.25 +240.5% | 46.3% | SEK 15.00 | SEK 5.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | SEK 4.73 | SEK 10.25 +116.7% | 46.3% | SEK 15.00 | SEK 5.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | SEK 6.22 | SEK 11.25 +80.9% | 33.3% | SEK 15.00 | SEK 7.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | SEK 5.56 | SEK 11.50 +106.8% | 30.4% | SEK 15.00 | SEK 8.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | SEK 6.84 | SEK 11.50 +68.1% | 30.4% | SEK 15.00 | SEK 8.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | SEK 5.46 | SEK 11.50 +110.6% | 30.4% | SEK 15.00 | SEK 8.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | SEK 7.56 | SEK 12.50 +65.3% | 20.0% | SEK 15.00 | SEK 10.00 | SEK 1.89 | 2 |
Oct ’24 | SEK 4.37 | SEK 12.50 +186.0% | 20.0% | SEK 15.00 | SEK 10.00 | SEK 2.46 | 2 |
Sep ’24 | SEK 5.76 | SEK 12.50 +117.0% | 20.0% | SEK 15.00 | SEK 10.00 | SEK 2.80 | 2 |
Aug ’24 | SEK 6.72 | SEK 13.00 +93.5% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 3.84 | 2 |
Jul ’24 | SEK 6.20 | SEK 13.00 +109.7% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 3.24 | 2 |
Jun ’24 | SEK 7.02 | SEK 13.00 +85.2% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 2.28 | 2 |
May ’24 | SEK 8.94 | SEK 13.00 +45.4% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 3.01 | 2 |
Apr ’24 | SEK 9.00 | SEK 13.00 +44.4% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 4.73 | 2 |
Mar ’24 | SEK 8.20 | SEK 13.00 +58.5% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 6.22 | 2 |
Feb ’24 | SEK 6.74 | SEK 13.00 +92.9% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 5.56 | 2 |
Jan ’24 | SEK 7.80 | SEK 13.00 +66.7% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 6.84 | 2 |
Dec ’23 | SEK 7.16 | SEK 13.00 +81.6% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 5.46 | 2 |
Nov ’23 | SEK 8.70 | SEK 14.00 +60.9% | 7.1% | SEK 15.00 | SEK 13.00 | SEK 7.56 | 2 |
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.