Freemelt Holding AB (publ)

OM:FREEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 119.6m

Freemelt Holding Waardering

Is FREEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FREEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FREEM ( SEK1.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK18.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FREEM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FREEM?

Belangrijke metriek: Omdat FREEM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FREEM. Deze wordt berekend door FREEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FREEM's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopSEK 54.04m
MarktkapitalisatieSEK 119.63m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FREEM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FREEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
ENVI B Envirologic
2.4xn/aSEK 151.5m
NOTEK Norditek Group
1.6xn/aSEK 124.6m
ENRAD Enrad
3.9x35.0%SEK 186.8m
FLEXQ FlexQube
1xn/aSEK 114.7m
FREEM Freemelt Holding
2.2x41.6%SEK 119.6m

Price-To-Sales versus peers: FREEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FREEM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Machinery industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AGES B AGES Industri
0.3xn/aUS$42.37m
LYGRD Lyckegård Group
0.4xn/aUS$5.97m
EASY B EasyFill AB (publ.)
0.4xn/aUS$3.09m
NFGAB Nordic Flanges Group
0.1xn/aUS$2.82m
FREEM 2.2xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FREEM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het Swedish Machinery -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FREEM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FREEM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FREEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FREEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 1.74
SEK 5.00
+187.4%
40.0%SEK 7.00SEK 3.00n/a2
Nov ’25SEK 1.89
SEK 7.25
+283.6%
37.9%SEK 10.00SEK 4.50n/a2
Oct ’25SEK 2.46
SEK 7.25
+194.7%
37.9%SEK 10.00SEK 4.50n/a2
Sep ’25SEK 2.80
SEK 7.25
+158.9%
37.9%SEK 10.00SEK 4.50n/a2
Aug ’25SEK 3.84
SEK 7.50
+95.3%
33.3%SEK 10.00SEK 5.00n/a2
Jul ’25SEK 3.24
SEK 7.50
+131.5%
33.3%SEK 10.00SEK 5.00n/a2
Jun ’25SEK 2.28
SEK 7.75
+239.9%
29.0%SEK 10.00SEK 5.50n/a2
May ’25SEK 3.01
SEK 10.25
+240.5%
46.3%SEK 15.00SEK 5.50n/a2
Apr ’25SEK 4.73
SEK 10.25
+116.7%
46.3%SEK 15.00SEK 5.50n/a2
Mar ’25SEK 6.22
SEK 11.25
+80.9%
33.3%SEK 15.00SEK 7.50n/a2
Feb ’25SEK 5.56
SEK 11.50
+106.8%
30.4%SEK 15.00SEK 8.00n/a2
Jan ’25SEK 6.84
SEK 11.50
+68.1%
30.4%SEK 15.00SEK 8.00n/a2
Dec ’24SEK 5.46
SEK 11.50
+110.6%
30.4%SEK 15.00SEK 8.00n/a2
Nov ’24SEK 7.56
SEK 12.50
+65.3%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 1.892
Oct ’24SEK 4.37
SEK 12.50
+186.0%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 2.462
Sep ’24SEK 5.76
SEK 12.50
+117.0%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 2.802
Aug ’24SEK 6.72
SEK 13.00
+93.5%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 3.842
Jul ’24SEK 6.20
SEK 13.00
+109.7%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 3.242
Jun ’24SEK 7.02
SEK 13.00
+85.2%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 2.282
May ’24SEK 8.94
SEK 13.00
+45.4%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 3.012
Apr ’24SEK 9.00
SEK 13.00
+44.4%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 4.732
Mar ’24SEK 8.20
SEK 13.00
+58.5%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 6.222
Feb ’24SEK 6.74
SEK 13.00
+92.9%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 5.562
Jan ’24SEK 7.80
SEK 13.00
+66.7%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 6.842
Dec ’23SEK 7.16
SEK 13.00
+81.6%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 5.462
Nov ’23SEK 8.70
SEK 14.00
+60.9%
7.1%SEK 15.00SEK 13.00SEK 7.562

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AAC Clyde Space

SEK 264.8m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 44.95

7D

-4.4%

1Y

31.0%

Inission

SEK 753.3m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 34.00

7D

0.6%

1Y

-35.2%

Traton

€14.4b

Manufactures and sells commercial vehicles worldwide.

8TRA

€332.00

7D

-3.3%

1Y

47.2%