Freemelt Holding Waardering

Is FREEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FREEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FREEM ( SEK1.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK14.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FREEM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FREEM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor FREEM. Deze wordt berekend door FREEM's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is FREEM's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	SEK 129.95m

FREEM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-2.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FREEM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FREEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.4x
CI Cell Impact	3.5x	n/a	SEK 139.6m
NOTEK Norditek Group	1.7x	n/a	SEK 135.9m
ENRAD Enrad	3.4x	42.3%	SEK 163.6m
FLEXQ FlexQube	1.1x	n/a	SEK 123.3m
FREEM Freemelt Holding	2.4x	38.7%	SEK 129.9m

Price-To-Sales versus peers: FREEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FREEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FREEM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het Swedish Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FREEM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FREEM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.4x
Eerlijke PS Verhouding	8.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FREEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FREEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 1.89	SEK 7.25 +283.6%	37.9%	SEK 10.00	SEK 4.50	n/a	2
Oct ’25	SEK 2.46	SEK 7.25 +194.7%	37.9%	SEK 10.00	SEK 4.50	n/a	2
Sep ’25	SEK 2.80	SEK 7.25 +158.9%	37.9%	SEK 10.00	SEK 4.50	n/a	2
Aug ’25	SEK 3.84	SEK 7.50 +95.3%	33.3%	SEK 10.00	SEK 5.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 3.24	SEK 7.50 +131.5%	33.3%	SEK 10.00	SEK 5.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 2.28	SEK 7.75 +239.9%	29.0%	SEK 10.00	SEK 5.50	n/a	2
May ’25	SEK 3.01	SEK 10.25 +240.5%	46.3%	SEK 15.00	SEK 5.50	n/a	2
Apr ’25	SEK 4.73	SEK 10.25 +116.7%	46.3%	SEK 15.00	SEK 5.50	n/a	2
Mar ’25	SEK 6.22	SEK 11.25 +80.9%	33.3%	SEK 15.00	SEK 7.50	n/a	2
Feb ’25	SEK 5.56	SEK 11.50 +106.8%	30.4%	SEK 15.00	SEK 8.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 6.84	SEK 11.50 +68.1%	30.4%	SEK 15.00	SEK 8.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 5.46	SEK 11.50 +110.6%	30.4%	SEK 15.00	SEK 8.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 7.56	SEK 12.50 +65.3%	20.0%	SEK 15.00	SEK 10.00	SEK 1.89	2
Oct ’24	SEK 4.37	SEK 12.50 +186.0%	20.0%	SEK 15.00	SEK 10.00	SEK 2.46	2
Sep ’24	SEK 5.76	SEK 12.50 +117.0%	20.0%	SEK 15.00	SEK 10.00	SEK 2.80	2
Aug ’24	SEK 6.72	SEK 13.00 +93.5%	15.4%	SEK 15.00	SEK 11.00	SEK 3.84	2
Jul ’24	SEK 6.20	SEK 13.00 +109.7%	15.4%	SEK 15.00	SEK 11.00	SEK 3.24	2
Jun ’24	SEK 7.02	SEK 13.00 +85.2%	15.4%	SEK 15.00	SEK 11.00	SEK 2.28	2
May ’24	SEK 8.94	SEK 13.00 +45.4%	15.4%	SEK 15.00	SEK 11.00	SEK 3.01	2
Apr ’24	SEK 9.00	SEK 13.00 +44.4%	15.4%	SEK 15.00	SEK 11.00	SEK 4.73	2
Mar ’24	SEK 8.20	SEK 13.00 +58.5%	15.4%	SEK 15.00	SEK 11.00	SEK 6.22	2
Feb ’24	SEK 6.74	SEK 13.00 +92.9%	15.4%	SEK 15.00	SEK 11.00	SEK 5.56	2
Jan ’24	SEK 7.80	SEK 13.00 +66.7%	15.4%	SEK 15.00	SEK 11.00	SEK 6.84	2
Dec ’23	SEK 7.16	SEK 13.00 +81.6%	15.4%	SEK 15.00	SEK 11.00	SEK 5.46	2
Nov ’23	SEK 8.70	SEK 14.00 +60.9%	7.1%	SEK 15.00	SEK 13.00	SEK 7.56	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.