Elm Waardering
Is 7203 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 7203 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 7203 ( SAR1024.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR513.36 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 7203 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7203?
Belangrijke metriek: Omdat 7203 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 7203's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 43.6x |
| Inkomsten | ر.س1.83b |
| Marktkapitalisatie | ر.س79.59b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 10.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 41.2x |
| PEG-verhouding | 2.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 7203's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 33.1x | ||
7202 Arabian Internet and Communication Services | 23.2x | 6.9% | ر.س37.1b |
7200 Al Moammar Information Systems | 31.9x | n/a | ر.س4.0b |
7204 Perfect Presentation for Commercial Services | 23.5x | n/a | ر.س3.8b |
9534 Saudi Azm for Communication and Information Technology | 53.8x | n/a | ر.س1.7b |
7203 Elm | 43.6x | 18.8% | ر.س79.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 7203 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 7203's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian IT industrie?
| 7 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 7 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 7203 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.6 x) vergeleken met het SA IT -industriegemiddelde ( 29.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 7203's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 43.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 34.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7203 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ر.س1,024.20 | ر.س1,248.38 +21.9% | 12.6% | ر.س1,475.00 | ر.س1,060.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ر.س970.00 | ر.س1,221.00 +25.9% | 16.3% | ر.س1,500.00 | ر.س923.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ر.س1,064.80 | ر.س1,242.56 +16.7% | 17.0% | ر.س1,500.00 | ر.س923.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ر.س1,165.00 | ر.س1,233.67 +5.9% | 16.3% | ر.س1,490.00 | ر.س923.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ر.س1,116.40 | ر.س1,106.89 -0.9% | 9.8% | ر.س1,320.00 | ر.س923.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ر.س1,090.00 | ر.س1,029.78 -5.5% | 16.8% | ر.س1,320.00 | ر.س700.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ر.س1,022.60 | ر.س1,022.00 -0.06% | 16.5% | ر.س1,320.00 | ر.س700.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ر.س1,165.00 | ر.س999.76 -14.2% | 16.3% | ر.س1,320.00 | ر.س699.80 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ر.س994.00 | ر.س952.73 -4.2% | 16.5% | ر.س1,250.00 | ر.س699.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س903.40 | ر.س939.86 +4.0% | 15.4% | ر.س1,180.00 | ر.س700.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س857.00 | ر.س899.41 +4.9% | 20.7% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ر.س796.80 | ر.س877.90 +10.2% | 21.6% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س909.00 | ر.س880.79 -3.1% | 21.4% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س959.00 | ر.س880.79 -8.2% | 21.4% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | ر.س970.00 | 7 |
| Mar ’25 | ر.س1,057.00 | ر.س834.07 -21.1% | 22.8% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | ر.س1,064.80 | 7 |
| Feb ’25 | ر.س928.80 | ر.س776.42 -16.4% | 17.7% | ر.س971.00 | ر.س566.50 | ر.س1,165.00 | 6 |
| Jan ’25 | ر.س815.60 | ر.س737.58 -9.6% | 13.3% | ر.س888.00 | ر.س566.50 | ر.س1,116.40 | 6 |
| Dec ’24 | ر.س744.60 | ر.س758.84 +1.9% | 11.1% | ر.س888.00 | ر.س635.20 | ر.س1,090.00 | 5 |
| Nov ’24 | ر.س681.00 | ر.س768.44 +12.8% | 13.4% | ر.س946.00 | ر.س635.20 | ر.س1,022.60 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س794.20 | ر.س708.20 -10.8% | 8.6% | ر.س789.00 | ر.س635.00 | ر.س1,165.00 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س850.00 | ر.س708.20 -16.7% | 8.6% | ر.س789.00 | ر.س635.00 | ر.س994.00 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س681.40 | ر.س589.25 -13.5% | 8.9% | ر.س645.00 | ر.س522.00 | ر.س903.40 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س550.67 0% | 4.0% | ر.س575.00 | ر.س522.00 | ر.س857.00 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س443.60 | ر.س535.33 +20.7% | 2.7% | ر.س555.00 | ر.س522.00 | ر.س796.80 | 3 |
| May ’24 | ر.س436.20 | ر.س459.97 +5.4% | 8.2% | ر.س490.00 | ر.س406.90 | ر.س909.00 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س441.80 | ر.س459.97 +4.1% | 8.2% | ر.س490.00 | ر.س406.90 | ر.س959.00 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/04/26 03:42 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/04/24 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Elm Company wordt gevolgd door 10 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Danish Kazmi | Al Rajhi Capital |
| Ziad Itani | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |