Dar Al Arkan Real Estate Development Company

SASE:4300 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س18.6b

Dar Al Arkan Real Estate Development Waardering

Is 4300 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4300 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4300 ( SAR17.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR10.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4300 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4300?

Belangrijke metriek: Omdat 4300 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4300. Deze wordt berekend door 4300's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4300's PE Ratio?
PE-verhouding28.7x
Inkomstenر.س648.20m
Marktkapitalisatieر.س18.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4300's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4300 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
4322 Retal Urban Development
33.6x27.1%ر.س7.7b
4323 Sumou Real Estate
18.2xn/aر.س2.0b
9591 View United Real Estate Development
13.1xn/aر.س244.9m
4321 Arabian Centres
6.9x5.4%ر.س9.5b
4300 Dar Al Arkan Real Estate Development
28.7x13.9%ر.س18.6b

Price-To-Earnings versus peers: 4300 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4300's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Real Estate industrie?

48 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4300 28.7xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies132PE01224364860+
48 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4300 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het SA Real Estate -industriegemiddelde ( 27.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4300's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4300 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.7x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4300 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4300 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س17.22
ر.س14.65
-14.9%
18.8%ر.س18.30ر.س11.00n/a4
Nov ’25ر.س16.66
ر.س14.15
-15.1%
15.6%ر.س16.80ر.س11.00n/a4
Oct ’25ر.س15.46
ر.س14.15
-8.5%
15.6%ر.س16.80ر.س11.00n/a4
Sep ’25ر.س14.48
ر.س14.15
-2.3%
15.6%ر.س16.80ر.س11.00n/a4
Aug ’25ر.س13.48
ر.س14.15
+5.0%
15.6%ر.س16.80ر.س11.00n/a4
Jul ’25ر.س11.66
ر.س14.13
+21.1%
15.9%ر.س16.80ر.س10.90n/a4
Jun ’25ر.س11.94
ر.س14.43
+20.9%
17.6%ر.س16.80ر.س10.90n/a3
May ’25ر.س13.14
ر.س14.43
+9.8%
17.6%ر.س16.80ر.س10.90n/a3
Apr ’25ر.س14.10
ر.س14.43
+2.4%
17.6%ر.س16.80ر.س10.90n/a3
Mar ’25ر.س13.96
ر.س13.60
-2.6%
23.5%ر.س16.80ر.س10.40n/a2
Feb ’25ر.س12.86
ر.س13.60
+5.8%
23.5%ر.س16.80ر.س10.40n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven