Arabian Contracting Services Company

SASE:4071 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س8.0b

Arabian Contracting Services Waardering

Is 4071 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4071 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4071 ( SAR162.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR251.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4071 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4071?

Belangrijke metriek: Omdat 4071 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4071. Deze wordt berekend door 4071's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4071's PE Ratio?
PE-verhouding29.8x
Inkomstenر.س272.76m
Marktkapitalisatieر.س8.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4071's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4071 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.7x
4072 MBC Group
71.7x19.5%ر.س17.4b
4210 Saudi Research and Media Group
63.3x32.6%ر.س20.5b
FOUR 4imprint Group
16.3x4.6%UK£1.4b
IAS Integral Ad Science Holding
55.7x26.6%US$1.8b
4071 Arabian Contracting Services
29.8x30.3%ر.س8.0b

Price-To-Earnings versus peers: 4071 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4071's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Media industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4071 29.8xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies55PE01632486480+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4071 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het Asian Media -industriegemiddelde ( 16.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4071's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4071 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.8x
Eerlijke PE Verhouding46.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4071 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 46.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4071 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س162.80
ر.س234.40
+44.0%
18.5%ر.س288.00ر.س165.00n/a5
Nov ’25ر.س175.80
ر.س253.40
+44.1%
10.3%ر.س288.00ر.س214.00n/a5
Oct ’25ر.س203.00
ر.س253.40
+24.8%
10.3%ر.س288.00ر.س214.00n/a5
Sep ’25ر.س208.60
ر.س271.40
+30.1%
8.7%ر.س304.00ر.س235.00n/a5
Aug ’25ر.س227.00
ر.س272.29
+19.9%
7.9%ر.س304.00ر.س235.00n/a7
Jul ’25ر.س231.00
ر.س269.67
+16.7%
8.2%ر.س304.00ر.س235.00n/a6
Jun ’25ر.س202.00
ر.س269.43
+33.4%
12.2%ر.س308.00ر.س210.00n/a7
May ’25ر.س213.20
ر.س275.17
+29.1%
11.7%ر.س308.00ر.س210.00n/a6
Apr ’25ر.س222.00
ر.س273.50
+23.2%
13.0%ر.س308.00ر.س200.00n/a6
Mar ’25ر.س262.60
ر.س283.50
+8.0%
6.1%ر.س308.00ر.س260.00n/a6
Feb ’25ر.س269.60
ر.س283.50
+5.2%
6.1%ر.س308.00ر.س260.00n/a6
Jan ’25ر.س245.00
ر.س279.33
+14.0%
7.4%ر.س308.00ر.س260.00n/a3
Dec ’24ر.س185.20
ر.س276.00
+49.0%
8.7%ر.س308.00ر.س250.00n/a3
Nov ’24ر.س203.00
ر.س281.50
+38.7%
9.4%ر.س308.00ر.س255.00ر.س175.802
Oct ’24ر.س206.00
ر.س247.00
+19.9%
11.9%ر.س300.00ر.س215.00ر.س203.005
Sep ’24ر.س209.60
ر.س233.33
+11.3%
7.1%ر.س255.00ر.س215.00ر.س208.603
Aug ’24ر.س196.00
ر.س194.00
-1.0%
21.0%ر.س230.00ر.س137.00ر.س227.003
Jul ’24n/a
ر.س154.33
0%
9.5%ر.س173.00ر.س137.00ر.س231.003
Jun ’24ر.س141.60
ر.س149.75
+5.8%
10.0%ر.س173.00ر.س136.00ر.س202.004
May ’24ر.س129.80
ر.س149.75
+15.4%
10.0%ر.س173.00ر.س136.00ر.س213.204
Apr ’24ر.س122.00
ر.س148.67
+21.9%
11.6%ر.س173.00ر.س136.00ر.س222.003
Mar ’24ر.س113.00
ر.س148.67
+31.6%
11.6%ر.س173.00ر.س136.00ر.س262.603
Feb ’24ر.س109.80
ر.س148.67
+35.4%
11.6%ر.س173.00ر.س136.00ر.س269.603
Jan ’24ر.س106.80
ر.س154.50
+44.7%
12.0%ر.س173.00ر.س136.00ر.س245.002
Dec ’23ر.س111.60
ر.س154.50
+38.4%
12.0%ر.س173.00ر.س136.00ر.س185.202

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven