Tabuk Cement Company

SASE:3090 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س1.1b

Tabuk Cement Waardering

Is 3090 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3090 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3090 ( SAR12.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR26.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3090 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3090?

Belangrijke metriek: Omdat 3090 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3090. Deze wordt berekend door 3090's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3090's PE Ratio?
PE-verhouding26x
Inkomstenر.س42.77m
Marktkapitalisatieر.س1.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3090's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3090 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
3091 Al Jouf Cement
15.4xn/aر.س1.1b
3005 Umm Al-Qura Cement
29xn/aر.س983.4m
9601 Mohammed Hadi Al-Rasheed
13.7xn/aر.س948.0m
3002 Najran Cement
23.8xn/aر.س1.6b
3090 Tabuk Cement
26x9.3%ر.س1.1b

Price-To-Earnings versus peers: 3090 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3090's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3090 26.0xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies40PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3090 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het SA Basic Materials -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3090's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3090 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3090 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3090 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س12.34
ر.س13.05
+5.8%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Nov ’25ر.س12.34
ر.س13.05
+5.8%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Oct ’25ر.س12.88
ر.س13.05
+1.3%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Sep ’25ر.س13.20
ر.س13.05
-1.1%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Aug ’25ر.س12.20
ر.س13.05
+7.0%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Jul ’25ر.س12.22
ر.س13.05
+6.8%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Jun ’25ر.س12.20
ر.س13.05
+7.0%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Aug ’24ر.س15.92
ر.س17.75
+11.5%
15.5%ر.س20.50ر.س15.00ر.س12.202
Jul ’24n/a
ر.س17.75
0%
15.5%ر.س20.50ر.س15.00ر.س12.222
Jun ’24ر.س16.10
ر.س16.80
+4.3%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س12.202
May ’24ر.س15.58
ر.س16.80
+7.8%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س13.042
Apr ’24ر.س14.86
ر.س16.80
+13.1%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س13.102
Mar ’24ر.س15.08
ر.س16.80
+11.4%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س13.442
Feb ’24ر.س15.10
ر.س16.80
+11.3%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س13.002
Jan ’24ر.س15.02
ر.س14.30
-4.8%
30.1%ر.س18.60ر.س10.00ر.س13.602
Nov ’23ر.س16.76
ر.س15.40
-8.1%
35.1%ر.س20.80ر.س10.00ر.س14.622

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Saudi Kayan Petrochemical

ر.س10.7b

Manufactures and sells chemicals, polymers, and specialty products.

2350

ر.س7.11

7D

-3.7%

1Y

-35.8%

Advanced Petrochemical

ر.س8.9b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.60

7D

-1.8%

1Y

-6.6%

City Cement

ر.س2.5b

Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.

3003

ر.س17.64

7D

-0.7%

1Y

-9.3%