Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)

SASE:1211 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س178.0b

Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) Waardering

Is 1211 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1211 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س15.60
Fair Value
209.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1211 ( SAR48.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR15.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1211 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1211?

Belangrijke metriek: Omdat 1211 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1211. Deze wordt berekend door 1211's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1211's PE Ratio?
PE-verhouding46x
Inkomstenر.س3.87b
Marktkapitalisatieر.س177.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1211's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1211 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.8x
1322 Al Masane Al Kobra Mining
40.7x41.4%ر.س5.8b
2010 Saudi Basic Industries
80.7x54.0%ر.س199.5b
2020 SABIC Agri-Nutrients
15.1x2.7%ر.س50.7b
GMEXICO B Grupo México. de
10.7x5.9%Mex$806.4b
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)
46x22.5%ر.س178.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1211 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1211's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Metals and Mining industrie?

30 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1211 46.0xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies87PE01632486480+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1211 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46 x) vergeleken met het SA Metals and Mining -industriegemiddelde ( 32.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1211's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1211 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46x
Eerlijke PE Verhouding40.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1211 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1211 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س48.30
ر.س45.80
-5.2%
19.7%ر.س58.00ر.س30.80n/a11
Jan ’26ر.س50.30
ر.س46.32
-7.9%
20.0%ر.س60.00ر.س30.80n/a11
Dec ’25ر.س51.80
ر.س46.23
-10.8%
21.1%ر.س60.00ر.س30.50n/a10
Nov ’25ر.س56.40
ر.س42.16
-25.2%
17.9%ر.س55.00ر.س31.50n/a8
Oct ’25ر.س48.90
ر.س40.56
-17.1%
17.6%ر.س55.00ر.س31.50n/a8
Sep ’25ر.س42.30
ر.س37.19
-12.1%
12.2%ر.س45.00ر.س31.00n/a8
Aug ’25ر.س42.80
ر.س36.81
-14.0%
12.2%ر.س45.00ر.س31.50n/a8
Jul ’25ر.س42.45
ر.س35.42
-16.6%
15.4%ر.س45.00ر.س27.00n/a9
Jun ’25ر.س46.20
ر.س35.42
-23.3%
15.4%ر.س45.00ر.س27.00n/a9
May ’25ر.س50.30
ر.س34.13
-32.2%
16.0%ر.س45.00ر.س27.00n/a9
Apr ’25ر.س49.45
ر.س34.02
-31.2%
16.1%ر.س45.00ر.س27.00n/a9
Mar ’25ر.س49.75
ر.س32.43
-34.8%
14.3%ر.س40.00ر.س25.70n/a9
Feb ’25ر.س46.75
ر.س32.66
-30.1%
13.7%ر.س40.00ر.س25.70n/a10
Jan ’25ر.س49.80
ر.س33.11
-33.5%
13.8%ر.س40.00ر.س25.70ر.س50.3010
Dec ’24ر.س39.85
ر.س32.82
-17.6%
9.0%ر.س35.70ر.س25.70ر.س51.809
Nov ’24ر.س35.75
ر.س33.94
-5.1%
7.6%ر.س36.20ر.س27.90ر.س56.409
Oct ’24ر.س39.80
ر.س34.22
-14.0%
8.1%ر.س37.17ر.س27.90ر.س48.909
Sep ’24ر.س40.50
ر.س33.78
-16.6%
8.8%ر.س37.17ر.س27.90ر.س42.308
Aug ’24ر.س43.80
ر.س34.32
-21.6%
12.9%ر.س44.33ر.س27.33ر.س42.8010
Jul ’24n/a
ر.س34.37
0%
14.7%ر.س44.33ر.س26.67ر.س42.4510
Jun ’24ر.س40.80
ر.س36.69
-10.1%
19.0%ر.س46.67ر.س26.67ر.س46.2010
May ’24ر.س46.00
ر.س37.67
-18.1%
16.9%ر.س46.67ر.س26.67ر.س50.3010
Apr ’24ر.س42.67
ر.س37.79
-11.4%
16.9%ر.س46.67ر.س26.67ر.س49.4510
Mar ’24ر.س42.60
ر.س37.89
-11.0%
17.1%ر.س46.67ر.س26.67ر.س49.7510
Feb ’24ر.س49.27
ر.س38.66
-21.5%
14.8%ر.س46.67ر.س27.33ر.س46.7510
Jan ’24ر.س44.40
ر.س39.63
-10.8%
20.5%ر.س53.33ر.س22.67ر.س49.8010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
ر.س45.80
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 02:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) wordt gevolgd door 23 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena
Pritish DevassyAl Rajhi Capital