Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 1211 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1211 ( SAR56.4 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SAR12.13 )

Is 1211 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1211 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1211 ( SAR56.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR12.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1211 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1211?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 1211. Deze wordt berekend door 1211's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 1211's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	ر.س208.01b

1211 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	8.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	25.9x
PEG-verhouding	2.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1211's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1211 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	54.1x
1322 Al Masane Al Kobra Mining	75.8x	59.0%	ر.س6.7b
2010 Saudi Basic Industries	113.4x	49.0%	ر.س218.1b
2020 SABIC Agri-Nutrients	16.2x	3.0%	ر.س54.2b
GMEXICO B Grupo México. de	11.1x	6.1%	Mex$811.7b
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)	74x	27.4%	ر.س208.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1211 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 54.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1211's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	28.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	28.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1211 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74 x) vergeleken met het SA Metals and Mining -industriegemiddelde ( 40.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1211's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1211 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	74x
Eerlijke PE Verhouding	46.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1211 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 74 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 46.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1211 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س56.00	ر.س42.16 -24.7%	17.9%	ر.س55.00	ر.س31.50	n/a	8
Oct ’25	ر.س48.90	ر.س40.56 -17.1%	17.6%	ر.س55.00	ر.س31.50	n/a	8
Sep ’25	ر.س42.30	ر.س37.19 -12.1%	12.2%	ر.س45.00	ر.س31.00	n/a	8
Aug ’25	ر.س42.80	ر.س36.81 -14.0%	12.2%	ر.س45.00	ر.س31.50	n/a	8
Jul ’25	ر.س42.45	ر.س35.42 -16.6%	15.4%	ر.س45.00	ر.س27.00	n/a	9
Jun ’25	ر.س46.20	ر.س35.42 -23.3%	15.4%	ر.س45.00	ر.س27.00	n/a	9
May ’25	ر.س50.30	ر.س34.13 -32.2%	16.0%	ر.س45.00	ر.س27.00	n/a	9
Apr ’25	ر.س49.45	ر.س34.02 -31.2%	16.1%	ر.س45.00	ر.س27.00	n/a	9
Mar ’25	ر.س49.75	ر.س32.43 -34.8%	14.3%	ر.س40.00	ر.س25.70	n/a	9
Feb ’25	ر.س46.75	ر.س32.66 -30.1%	13.7%	ر.س40.00	ر.س25.70	n/a	10
Jan ’25	ر.س49.80	ر.س33.11 -33.5%	13.8%	ر.س40.00	ر.س25.70	n/a	10
Dec ’24	ر.س39.85	ر.س32.82 -17.6%	9.0%	ر.س35.70	ر.س25.70	n/a	9
Nov ’24	ر.س35.75	ر.س33.94 -5.1%	7.6%	ر.س36.20	ر.س27.90	ر.س56.40	9
Oct ’24	ر.س39.80	ر.س34.22 -14.0%	8.1%	ر.س37.17	ر.س27.90	ر.س48.90	9
Sep ’24	ر.س40.50	ر.س33.78 -16.6%	8.8%	ر.س37.17	ر.س27.90	ر.س42.30	8
Aug ’24	ر.س43.80	ر.س34.32 -21.6%	12.9%	ر.س44.33	ر.س27.33	ر.س42.80	10
Jul ’24	n/a	ر.س34.37 0%	14.7%	ر.س44.33	ر.س26.67	ر.س42.45	10
Jun ’24	ر.س40.80	ر.س36.69 -10.1%	19.0%	ر.س46.67	ر.س26.67	ر.س46.20	10
May ’24	ر.س46.00	ر.س37.67 -18.1%	16.9%	ر.س46.67	ر.س26.67	ر.س50.30	10
Apr ’24	ر.س42.67	ر.س37.79 -11.4%	16.9%	ر.س46.67	ر.س26.67	ر.س49.45	10
Mar ’24	ر.س42.60	ر.س37.89 -11.0%	17.1%	ر.س46.67	ر.س26.67	ر.س49.75	10
Feb ’24	ر.س49.27	ر.س38.66 -21.5%	14.8%	ر.س46.67	ر.س27.33	ر.س46.75	10
Jan ’24	ر.س44.40	ر.س39.63 -10.8%	20.5%	ر.س53.33	ر.س22.67	ر.س49.80	10
Dec ’23	ر.س46.53	ر.س40.40 -13.2%	21.8%	ر.س53.33	ر.س22.67	ر.س39.85	9
Nov ’23	ر.س50.27	ر.س40.44 -19.6%	21.8%	ر.س53.33	ر.س22.67	ر.س35.75	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.