Saudi Tadawul Group Holding Company

SASE:1111 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س25.8b

Saudi Tadawul Group Holding Waardering

Is 1111 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1111 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1111 ( SAR215.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR34.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1111 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1111?

Belangrijke metriek: Omdat 1111 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1111. Deze wordt berekend door 1111's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1111's PE Ratio?
PE-verhouding43.3x
Inkomstenر.س597.47m
Marktkapitalisatieر.س25.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1111's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1111 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
4280 Kingdom Holding
24.7x3.9%ر.س32.6b
MKTX MarketAxess Holdings
30.5x10.5%US$8.5b
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão
12.8x9.7%R$55.7b
X TMX Group
30.4x8.5%CA$12.3b
1111 Saudi Tadawul Group Holding
43.3x11.6%ر.س25.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1111 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1111's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Capital Markets industrie?

38 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1111 43.3xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies85PE01632486480+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1111 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.3 x) vergeleken met het Asian Capital Markets -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1111's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1111 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.3x
Eerlijke PE Verhouding36.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1111 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1111 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س215.40
ر.س224.63
+4.3%
12.2%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Dec ’25ر.س217.40
ر.س226.30
+4.1%
12.1%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Nov ’25ر.س238.80
ر.س226.30
-5.2%
12.1%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Oct ’25ر.س236.40
ر.س225.47
-4.6%
11.9%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Sep ’25ر.س244.00
ر.س221.83
-9.1%
10.9%ر.س247.70ر.س167.00n/a7
Aug ’25ر.س230.20
ر.س222.39
-3.4%
12.0%ر.س261.60ر.س167.00n/a7
Jul ’25ر.س238.00
ر.س220.24
-7.5%
12.9%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
Jun ’25ر.س235.40
ر.س219.53
-6.7%
13.0%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
May ’25ر.س260.00
ر.س217.24
-16.4%
13.5%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
Apr ’25ر.س268.00
ر.س201.06
-25.0%
17.9%ر.س261.60ر.س152.80n/a7
Mar ’25ر.س242.00
ر.س157.43
-34.9%
19.4%ر.س197.60ر.س109.00n/a6
Feb ’25ر.س212.40
ر.س157.43
-25.9%
19.4%ر.س197.60ر.س109.00n/a6
Jan ’25ر.س191.80
ر.س160.42
-16.4%
10.4%ر.س182.00ر.س131.00ر.س216.806
Dec ’24ر.س182.80
ر.س157.50
-13.8%
10.7%ر.س182.00ر.س131.00ر.س217.405
Nov ’24ر.س168.00
ر.س158.10
-5.9%
11.2%ر.س185.00ر.س131.00ر.س238.805
Oct ’24ر.س191.40
ر.س160.10
-16.4%
10.8%ر.س185.00ر.س131.00ر.س236.405
Sep ’24ر.س198.00
ر.س160.10
-19.1%
10.8%ر.س185.00ر.س131.00ر.س244.005
Aug ’24ر.س201.80
ر.س158.70
-21.4%
12.4%ر.س185.00ر.س124.00ر.س230.205
Jul ’24n/a
ر.س151.30
0%
14.6%ر.س185.00ر.س124.00ر.س238.005
Jun ’24ر.س161.20
ر.س150.50
-6.6%
14.3%ر.س185.00ر.س124.00ر.س235.405
May ’24ر.س167.20
ر.س150.50
-10.0%
14.3%ر.س185.00ر.س124.00ر.س260.005
Apr ’24ر.س144.40
ر.س164.40
+13.9%
17.5%ر.س207.00ر.س124.00ر.س268.005
Mar ’24ر.س141.40
ر.س177.80
+25.7%
12.8%ر.س207.00ر.س151.00ر.س242.005
Feb ’24ر.س162.20
ر.س179.80
+10.9%
13.4%ر.س207.00ر.س151.00ر.س212.405
Jan ’24ر.س183.20
ر.س179.80
-1.9%
13.4%ر.س207.00ر.س151.00ر.س191.805

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 07:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Saudi Tadawul Group Holding Company wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.