Territorial Generation Company No. 14 Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Territorial Generation Company No. 14 heeft een totaal eigen vermogen van RUB6.7B en een totale schuld van RUB1.6B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 24.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk RUB12.5B en RUB5.8B. De EBIT Territorial Generation Company No. 14 is RUB406.6M waardoor de rentedekking 3.7 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van RUB902.6M.
Belangrijke informatie
24.2%
Verhouding schuld/eigen vermogen
₽1.63b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 3.7x |
| Contant | ₽902.65m |
| Aandelen | ₽6.72b |
| Totaal verplichtingen | ₽5.76b |
| Totaal activa | ₽12.48b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( RUB3.0B ) van TGKN } dekken niet de korte termijn passiva ( RUB4.4B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva TGKN ( RUB3.0B ) overtreffen de langetermijnschulden ( RUB1.3B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 10.8% ) TGKN wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TGKN is de afgelopen 5 jaar gedaald van 63.4% naar 24.2%.
Schuldendekking: De schuld van TGKN wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 97.5% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van TGKN worden goed gedekt door EBIT ( 3.7 x dekking).