Territorial Generation Company No.2 Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Territorial Generation Company No.2 heeft een totaal eigen vermogen van RUB29.0B en een totale schuld van RUB9.7B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 33.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk RUB67.6B en RUB38.7B. De EBIT Territorial Generation Company No.2 is RUB2.9B waardoor de rentedekking 1.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van RUB966.3M.
Belangrijke informatie
33.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
₽9.75b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.5x |
| Contant | ₽966.30m |
| Aandelen | ₽28.97b |
| Totaal verplichtingen | ₽38.68b |
| Totaal activa | ₽67.64b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( RUB22.1B ) van TGKB } dekken niet de korte termijn passiva ( RUB26.0B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva TGKB ( RUB22.1B ) overtreffen de langetermijnschulden ( RUB12.7B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 30.3% ) TGKB wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TGKB is de afgelopen 5 jaar gedaald van 80.2% naar 33.7%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende TGKB voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: TGKB is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 6.4 % per jaar groeit.