Magadanenergo Waardering
Is MAGE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MAGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MAGE ( RUB5.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( RUB10.91 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MAGE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAGE?
Belangrijke metriek: Omdat MAGE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MAGE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 3.6x |
| Inkomsten | ₽930.00m |
| Marktkapitalisatie | ₽3.31b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MAGE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.8x | ||
TGKN Territorial Generation Company No. 14 | 27.8x | n/a | ₽3.4b |
RZSB Ryazanenergosbyt | 6.3x | n/a | ₽3.2b |
YRSB TNS Energo Yaroslavl | 24.8x | n/a | ₽2.9b |
KBSB TNS energo Kuban | 36.2x | n/a | ₽2.7b |
MAGE Magadanenergo | 3.6x | n/a | ₽3.3b |
Price-To-Earnings versus peers: MAGE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MAGE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de RU Electric Utilities industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MAGE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MAGE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 3.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MAGE te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Rosseti Lenenergo
₽72.4b
Public Joint stock company Rosseti Lenenergo engages in the transmission and distribution of electricity in the Russian Federation.
LSNG
₽6.90
7D
0%
1Y
9.9%
Second Generating Company of the Electric Power Wholesale Market
₽64.8b
Public Joint-Stock Company "Second Generating Company of the Electric Power Wholesale Market", together with its subsidiaries, generates and sells electricity and thermal energy in Russia.
OGKB
₽0.59
7D
0%
1Y
-15.8%
Krasnoyarskenergosbyt
₽4.3b
Public Joint Stock Company Krasnoyarskenergosbyt sells electricity in Russia.
KRSB
₽7.15
7D
0%
1Y
-16.5%