United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company

MISX:RUAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₽393.2b

United Company RUSAL International Waardering

Is RUAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RUAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RUAL ( RUB55.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( RUB47.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RUAL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RUAL?

Belangrijke metriek: Omdat RUAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RUAL. Deze wordt berekend door RUAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RUAL's PE Ratio?
PE-verhouding2.2x
InkomstenUS$2.89b
MarktkapitalisatieUS$6.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RUAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RUAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
MAGN Magnitogorsk Iron & Steel Works
1.9xn/a₽352.0b
ALRS ALROSA
5.3x4.6%₽482.1b
CHMF Severstal
2.8xn/a₽688.1b
VSMO public stock company VSMPO-AVISMA
48.3xn/a₽658.3b
RUAL United Company RUSAL International
2.2x-19.8%₽50.9b

Price-To-Earnings versus peers: RUAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RUAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RUAL 2.2xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RUAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RUAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RUAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.2x
Eerlijke PE Verhouding5.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RUAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2022/10/05 19:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2022/07/08 00:00
Inkomsten2022/06/30
Jaarlijkse inkomsten2021/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company wordt gevolgd door 34 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Barry EhrlichAlfa Bank
Varun SikkaAlphaValue
Ephrem RaviBarclays