Rosneft Oil Waardering
Is ROSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ROSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ROSN ( RUB351.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( RUB1256.24 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ROSN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROSN?
Belangrijke metriek: Omdat ROSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ROSN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 1.4x |
| Inkomsten | ₽883.00b |
| Marktkapitalisatie | ₽1.28t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ROSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.9x | ||
SNGS Surgutneftegas | 2.3x | n/a | ₽928.7b |
SIBN Gazprom Neft | 3.7x | n/a | ₽1.8t |
LKOH PJSC LUKOIL | 3.3x | n/a | ₽2.5t |
GAZP Gazprom | 2.2x | n/a | ₽4.7t |
ROSN Rosneft Oil | 1.4x | n/a | ₽21.0b |
Price-To-Earnings versus peers: ROSN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ROSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: ROSN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ROSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 1.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ROSN te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Gazprom
₽4.7t
Public Joint Stock Company Gazprom, an integrated energy company, engages in the geological exploration, production, processing, storage, transportation, and sale of gas, gas condensates, and oil in Russia and internationally.
GAZP
₽198.00
7D
0%
1Y
-47.1%
Surgutneftegas
₽928.7b
Surgutneftegas Public Joint Stock Company, together with its subsidiaries, engages in the exploration and production of hydrocarbons in Russia.
SNGS
₽26.00
7D
0%
1Y
-29.3%
PAO NOVATEK
US$20.9b
PAO NOVATEK, an independent oil and gas company, engages in the acquisition, exploration, development, production, processing, marketing, and export of natural gas and liquid hydrocarbons.
NVTK
US$993.00
7D
0%
1Y
-48.3%