Societatea Energetica Electrica S.A.

BVB:EL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RON 4.3b

Societatea Energetica Electrica Waardering

Is EL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EL ( RON12.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( RON141.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EL?

Belangrijke metriek: Omdat EL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EL. Deze wordt berekend door EL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EL's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenRON 584.28m
MarktkapitalisatieRON 4.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
TEL CNTEE Transelectrica
9.2xn/aRON 3.0b
SNN S.N. Nuclearelectrica
6.3x-27.9%RON 12.7b
TGN S.N.T.G.N. Transgaz
15.8xn/aRON 4.4b
PE Premier Energy
12.8xn/aRON 2.5b
EL Societatea Energetica Electrica
7.4x-8.7%RON 4.3b

Price-To-Earnings versus peers: EL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EL 7.4xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven