Societatea Energetica Electrica S.A.

BVB:EL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RON 4.5b

Societatea Energetica Electrica Waardering

Is EL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EL ( RON13.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( RON14.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EL?

Belangrijke metriek: Omdat EL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EL. Deze wordt berekend door EL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EL's PE Ratio?
PE-verhouding7.7x
InkomstenRON 584.28m
MarktkapitalisatieRON 4.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
TEL CNTEE Transelectrica
6.8xn/aRON 2.9b
SNN S.N. Nuclearelectrica
6.2x-26.7%RON 12.6b
TGN S.N.T.G.N. Transgaz
16.2xn/aRON 4.5b
PE Premier Energy
12.9xn/aRON 2.5b
EL Societatea Energetica Electrica
7.7x4.2%RON 4.5b

Price-To-Earnings versus peers: EL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EL 7.7xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.7x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRON 13.30
RON 14.98
+12.6%
1.2%RON 15.16RON 14.80n/a2
Jun ’25RON 13.82
RON 12.98
-6.1%
16.8%RON 15.16RON 10.80n/a2
May ’25RON 13.32
RON 13.00
-2.4%
16.9%RON 15.20RON 10.80n/a2
Apr ’25RON 13.32
RON 13.00
-2.4%
16.9%RON 15.20RON 10.80n/a2
Mar ’25RON 11.98
RON 13.00
+8.5%
16.9%RON 15.20RON 10.80n/a2
Feb ’25RON 11.50
RON 12.98
+12.9%
16.8%RON 15.16RON 10.80n/a2
Jan ’25RON 11.48
RON 12.70
+10.6%
15.0%RON 14.60RON 10.80n/a2
Dec ’24RON 9.78
RON 12.70
+29.9%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 12.342
Nov ’24RON 9.70
RON 12.70
+30.9%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 12.902
Oct ’24RON 9.91
RON 12.70
+28.2%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 13.642
Sep ’24RON 9.40
RON 12.70
+35.1%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 14.662
Aug ’24RON 9.33
RON 12.70
+36.1%
15.0%RON 14.60RON 10.80RON 16.302
Feb ’24RON 8.26
RON 13.30
+61.0%
9.8%RON 14.60RON 12.00RON 11.502
Jan ’24RON 8.09
RON 13.30
+64.4%
9.8%RON 14.60RON 12.00RON 11.482
Dec ’23RON 7.53
RON 13.30
+76.6%
9.8%RON 14.60RON 12.00RON 9.782

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 16:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Societatea Energetica Electrica S.A. wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ioana AndreiAlpha Finance Romania
Mihai CaruntuErste Group Bank AG
Irina CretuNBG Securities Romania S.A.