One United Properties SA

BVB:ONE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RON 1.6b

One United Properties Waardering

Is ONE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ONE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 46.91
Fair Value
55.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ONE ( RON20.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( RON46.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ONE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ONE?

Belangrijke metriek: Omdat ONE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ONE. Deze wordt berekend door ONE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ONE's PE Ratio?
PE-verhouding4.1x
InkomstenRON 383.87m
MarktkapitalisatieRON 1.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ONE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ONE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.4x
PRBU Practic
23.8xn/aRON 724.6m
LCSI Lcs Imobiliar
13.9xn/aRON 15.7m
SCDM S.C. Unirea Shopping Center
68xn/aRON 222.7m
ROTS Rotshtein Realestate
19.7xn/a₪1.4b
ONE One United Properties
4.1x12.8%RON 1.6b

Price-To-Earnings versus peers: ONE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ONE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ONE 4.1xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies25PE01224364860+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ONE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het RO Real Estate -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ONE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ONE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ONE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ONE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRON 20.95
RON 44.27
+111.3%
24.5%RON 63.50RON 33.60n/a6
Jan ’26RON 21.50
RON 46.32
+115.4%
23.3%RON 63.50RON 33.60n/a5
Dec ’25RON 20.53
RON 52.10
+153.8%
19.4%RON 63.50RON 33.60n/a6
Nov ’25RON 24.60
RON 56.60
+130.1%
10.2%RON 63.50RON 48.50n/a5
Oct ’25RON 27.65
RON 56.60
+104.7%
10.2%RON 63.50RON 48.50n/a5
Sep ’25RON 32.35
RON 56.60
+75.0%
10.2%RON 63.50RON 48.50n/a5
Aug ’25RON 42.65
RON 59.80
+40.2%
8.0%RON 64.50RON 54.00n/a5
Jul ’25RON 44.00
RON 58.80
+33.6%
7.5%RON 64.50RON 54.00n/a5
Jun ’25RON 44.65
RON 57.38
+28.5%
6.5%RON 63.00RON 54.00n/a4
May ’25RON 43.60
RON 59.82
+37.2%
9.4%RON 69.00RON 54.00n/a5
Apr ’25RON 48.00
RON 59.82
+24.6%
9.4%RON 69.00RON 54.00n/a5
Mar ’25RON 49.80
RON 59.82
+20.1%
9.4%RON 69.00RON 54.00n/a5
Feb ’25RON 49.75
RON 59.82
+20.2%
9.4%RON 69.00RON 54.00RON 21.205
Jan ’25RON 49.40
RON 59.82
+21.1%
9.4%RON 69.00RON 54.00RON 21.505
Dec ’24RON 47.00
RON 59.15
+25.9%
8.3%RON 65.00RON 54.00RON 20.534
Nov ’24RON 49.70
RON 59.15
+19.0%
8.3%RON 65.00RON 54.00RON 24.604
Oct ’24RON 48.40
RON 59.15
+22.2%
8.3%RON 65.00RON 54.00RON 27.654
Sep ’24RON 46.40
RON 59.15
+27.5%
8.3%RON 65.00RON 54.00RON 32.354
Aug ’24RON 46.85
RON 59.15
+26.3%
8.3%RON 65.00RON 54.00RON 42.654
Jul ’24RON 46.75
RON 58.50
+25.1%
7.7%RON 63.00RON 54.00RON 44.002
May ’24RON 41.80
RON 50.06
+19.8%
7.9%RON 54.00RON 46.13RON 43.602
Apr ’24RON 41.40
RON 50.06
+20.9%
7.9%RON 54.00RON 46.13RON 48.002
Mar ’24RON 44.75
RON 50.06
+11.9%
7.9%RON 54.00RON 46.13RON 49.802
Feb ’24RON 43.95
RON 50.06
+13.9%
7.9%RON 54.00RON 46.13RON 49.752
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
RON 44.27
Fair Value
52.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 11:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

One United Properties SA wordt gevolgd door 4 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christoph SchultesErste Group Bank AG
Piotr ZybalaPKO BP Securities
Alex DodoiSSIF BRK Financial Group S.A.